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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 181.00 | 229 956.00 | 1 224.00 | 231 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 290.00 | 335 088.00 | 16 202.00 | 351 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 543.00 | 223 738.00 | 94 805.00 | 318 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 057.00 | 788 782.00 | 132 275.00 | 921 057.00 |
BT Marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 929.00 | | 640 929.00 | 640 929.00 |
BZ Autres créances | 2 567 376.00 | | 2 567 376.00 | 2 567 376.00 |
CF Disponibilités | 506 643.00 | | 506 643.00 | 506 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 827.00 | | 3 745 827.00 | 3 745 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 884.00 | 788 782.00 | 3 878 102.00 | 4 666 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 896 525.00 | 1 027 862.00 | | 896 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 727.00 | -131 337.00 | | -10 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 516.00 | 1 041 243.00 | | 1 030 516.00 |
DP Provisions pour risques | 1 188 829.00 | 1 134 789.00 | | 1 188 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 956.00 | 222 175.00 | | 221 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 410 785.00 | 1 356 964.00 | | 1 410 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 241.00 | 266 317.00 | | 154 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 027.00 | 906 311.00 | | 731 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 533.00 | 1 353 634.00 | | 551 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 801.00 | 2 526 262.00 | | 1 436 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 102.00 | 4 924 469.00 | | 3 878 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 468.00 | 1 897 777.00 | 3 435 245.00 | 1 537 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 468.00 | 1 897 777.00 | 3 435 245.00 | 1 537 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 023.00 | 5 800 113.00 | | 3 651 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 401.00 | 6 033 469.00 | | 3 767 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 377.00 | -233 356.00 | | -116 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 415.00 | | 2 887.00 | 918 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 20 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 921 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 293.00 | | 2 887.00 | 228 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 833.00 | | | 669 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 914.00 | 29 868.00 | | 758 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 293.00 | 1 663.00 | | 228 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 621.00 | 28 205.00 | | 530 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 356 964.00 | 60 700.00 | 6 879.00 | 1 356 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 964.00 | 60 700.00 | 6 879.00 | 1 356 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 5 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 241.00 | 154 241.00 | | 154 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 051.00 | 378 051.00 | | 378 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 420.00 | 186 420.00 | | 186 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 755.00 | 125 755.00 | | 125 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 533.00 | 551 533.00 | | 551 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
UX Autres créances clients | 640 929.00 | 640 929.00 | | 640 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VC Groupe et associés | 2 503 730.00 | 2 503 730.00 | | 2 503 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 979.00 | 3 252 935.00 | 20 044.00 | 3 272 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 801.00 | 1 436 801.00 | | 1 436 801.00 |