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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 764.00 | 13 141.00 | 3 622.00 | 16 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 091.00 | 43 253.00 | 50 837.00 | 94 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 359.00 | 56 395.00 | 54 964.00 | 111 359.00 |
BT Marchandises | 214 430.00 | | 214 430.00 | 214 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 168.00 | 1 020.00 | 625 147.00 | 626 168.00 |
BZ Autres créances | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CF Disponibilités | 319 373.00 | | 319 373.00 | 319 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 159.00 | 1 020.00 | 1 185 138.00 | 1 186 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 519.00 | 57 415.00 | 1 240 103.00 | 1 297 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 309 168.00 | | | 309 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
DL TOTAL (I) | 425 574.00 | | | 425 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 012.00 | | | 607 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 933.00 | | | 96 933.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 529.00 | | | 814 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 103.00 | | | 1 240 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 275.00 | | | 738 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 633.00 | | 3 727.00 | 107 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 133.00 | | 3 723.00 | 107 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 3.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 592.00 | 13 803.00 | | 42 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 592.00 | 13 803.00 | | 42 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25.00 | 995.00 | | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | 995.00 | | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 995.00 | | 25.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 013.00 | 607 013.00 | | 607 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 626 169.00 | 626 169.00 | | 626 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 603.00 | 17 349.00 | 12 254.00 | 29 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VP Divers | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 934.00 | 96 934.00 | | 96 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 859.00 | 652 355.00 | 504.00 | 652 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 529.00 | 738 275.00 | 12 254.00 | 750 529.00 |