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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 789.00 | 77 660.00 | 21 128.00 | 98 789.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 1 236 629.00 | 772 611.00 | 464 018.00 | 1 236 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 118.00 | 440 587.00 | 222 530.00 | 663 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 220.00 | 1 276 783.00 | 75 436.00 | 1 352 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 647.00 | | 82 647.00 | 82 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 532 697.00 | 2 567 643.00 | 7 965 053.00 | 10 532 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 794.00 | | 321 794.00 | 321 794.00 |
BT Marchandises | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 875 078.00 | 675 196.00 | 15 199 881.00 | 15 875 078.00 |
BZ Autres créances | 12 197 730.00 | | 12 197 730.00 | 12 197 730.00 |
CF Disponibilités | 2 272 442.00 | | 2 272 442.00 | 2 272 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 555.00 | | 412 555.00 | 412 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 144 572.00 | 675 196.00 | 30 469 375.00 | 31 144 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 743 903.00 | 3 242 840.00 | 38 501 063.00 | 41 743 903.00 |
CU Autres participations | 5 269 903.00 | | 5 269 903.00 | 5 269 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 175 221.00 | 5 738 454.00 | | 3 175 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 024.00 | -2 563 232.00 | | 1 078 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 246.00 | 3 309 221.00 | | 4 387 246.00 |
DP Provisions pour risques | 66 634.00 | 12 719.00 | | 66 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 150.00 | 243 000.00 | | 201 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 784.00 | 255 719.00 | | 267 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 852 829.00 | 19 501 627.00 | | 18 852 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876 697.00 | 868 653.00 | | 876 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 249 423.00 | 2 093 547.00 | | 6 249 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 250.00 | 1 833 847.00 | | 1 643 250.00 |
EA Autres dettes | 6 209 697.00 | 4 746 600.00 | | 6 209 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 529.00 | 32 038.00 | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 838 427.00 | 29 076 315.00 | | 33 838 427.00 |
ED (V) | 7 605.00 | 1 082.00 | | 7 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 501 063.00 | 32 642 338.00 | | 38 501 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 070 088.00 | 8 707 662.00 | | 18 070 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 864.00 | 1 311 307.00 | 1 438 171.00 | 126 864.00 |
FG Production vendue services | 5 854 882.00 | 40 474 639.00 | 46 329 522.00 | 5 854 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 981 747.00 | 41 785 946.00 | 47 767 693.00 | 5 981 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 064 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 943 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 620 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 400.00 | |
GE Autres charges | | | 32 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 344 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 362 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 706.00 | 79 819.00 | | 108 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 306.00 | 79 819.00 | | 164 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 938.00 | 28 600.00 | | 37 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 938.00 | 28 600.00 | | 37 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 368.00 | 51 218.00 | | 126 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -20 700.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 888 083.00 | 36 433 978.00 | | 49 888 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 810 058.00 | 38 997 211.00 | | 48 810 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 024.00 | -2 563 232.00 | | 1 078 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 640 908.00 | | 293 555.00 | 10 640 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 766.00 | 10 532 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 184.00 | 1 928 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 582.00 | 3 251 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 494.00 | | 23 866.00 | 1 905 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438 651.00 | | 213 899.00 | 3 438 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 296 761.00 | | 55 789.00 | 5 296 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 720.00 | 148 689.00 | 401 766.00 | 2 820 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 217.00 | 4 627.00 | 1 184.00 | 74 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 502.00 | 144 062.00 | 400 582.00 | 2 746 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 538.00 | 49 418.00 | 47 538.00 | 47 538.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 257.00 | 250 452.00 | 236 507.00 | 303 257.00 |
6T Sur comptes clients | 704 292.00 | 73 475.00 | 102 571.00 | 704 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 292.00 | 73 475.00 | 102 571.00 | 704 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 549.00 | 323 927.00 | 339 078.00 | 1 007 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 293.00 | 326 359.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 634.00 | 12 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 249 423.00 | 6 249 423.00 | | 6 249 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 672.00 | 280 672.00 | | 280 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 662.00 | 814 662.00 | | 814 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209 697.00 | 6 209 697.00 | | 6 209 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 647.00 | | 82 647.00 | 82 647.00 |
UX Autres créances clients | 15 875 078.00 | 15 875 078.00 | | 15 875 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 917.00 | 75 917.00 | | 75 917.00 |
VB T. V. A. | 593 614.00 | 593 614.00 | | 593 614.00 |
VC Groupe et associés | 10 944 275.00 | 10 944 275.00 | | 10 944 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 850 796.00 | 3 959 154.00 | 14 891 641.00 | 18 850 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 624.00 | | | 362 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 204.00 | | | 1 040 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
VP Divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 070.00 | 356 070.00 | | 356 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 337.00 | 481 337.00 | | 481 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 555.00 | 412 555.00 | | 412 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 568 011.00 | 28 485 363.00 | 82 647.00 | 28 568 011.00 |
VW T.V.A. | 191 844.00 | 191 844.00 | | 191 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 961 730.00 | 18 070 088.00 | 14 891 641.00 | 32 961 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313 836.00 | 453 423.00 | | 313 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 328.00 | 53 695.00 | | 84 328.00 |
ST Autres comptes | 2 607 975.00 | 2 490 288.00 | | 2 607 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 778 458.00 | 3 137 972.00 | | 2 778 458.00 |
YT Sous‐traitance | 33 436 402.00 | 23 492 962.00 | | 33 436 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 722.00 | 135 842.00 | | 36 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 640.00 | 394 363.00 | | 124 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 438 476.00 | 847 786.00 | | 438 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 213 607.00 | 1 242 517.00 | | 1 213 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 943 887.00 | 29 310 761.00 | | 38 943 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |