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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 828 638.00 | 898 087.00 | 1 930 550.00 | 2 828 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 178.00 | 65 795.00 | 100 383.00 | 166 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 116.00 | 110 415.00 | 1 138 700.00 | 1 249 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 934.00 | 1 074 299.00 | 3 169 634.00 | 4 243 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 218.00 | | 404 218.00 | 404 218.00 |
BZ Autres créances | 80 389.00 | 4 892.00 | 75 497.00 | 80 389.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 733.00 | 4 892.00 | 479 840.00 | 484 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 662.00 | 1 079 191.00 | 3 700 470.00 | 4 779 662.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 2 534 512.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | | -1 447 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 852.00 | -429 777.00 | | 495 852.00 |
DL TOTAL (I) | 520 916.00 | 656 927.00 | | 520 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 542.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 992.00 | 3 114 615.00 | | 2 911 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 829.00 | 272 725.00 | | 260 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 606.00 | 425.00 | | 6 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 553.00 | 3 388 306.00 | | 3 179 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 470.00 | 4 045 233.00 | | 3 700 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 375.00 | 311 257.00 | | 331 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 542.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 243 934.00 | | | 4 243 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 243 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 243 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 243 934.00 | | | 4 243 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 734.00 | 266 566.00 | | 807 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 734.00 | 266 566.00 | | 807 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 911 992.00 | 63 814.00 | | 2 911 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 830.00 | 260 830.00 | | 260 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 404 218.00 | 404 218.00 | | 404 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 429.00 | | | 669 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 608.00 | 484 608.00 | | 484 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 554.00 | 331 375.00 | | 3 179 554.00 |