| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 814.00 | 1 061 506.00 | 61 308.00 | 1 122 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 658.00 | | 138 658.00 | 138 658.00 |
BF Prêts | 370 078.00 | | 370 078.00 | 370 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 217.00 | | 82 217.00 | 82 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 248 046.00 | 6 820 143.00 | 1 427 903.00 | 8 248 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049 379.00 | | 3 049 379.00 | 3 049 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 224 387.00 | 1 890 422.00 | 37 333 965.00 | 39 224 387.00 |
BZ Autres créances | 14 021 376.00 | | 14 021 376.00 | 14 021 376.00 |
CF Disponibilités | 3 754 682.00 | | 3 754 682.00 | 3 754 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 795.00 | | 75 795.00 | 75 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 125 619.00 | 1 890 422.00 | 58 235 196.00 | 60 125 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 534 776.00 | | 3 534 776.00 | 3 534 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 908 441.00 | 8 710 566.00 | 63 197 875.00 | 71 908 441.00 |
CU Autres participations | 6 474 642.00 | 5 699 000.00 | 775 642.00 | 6 474 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 173 900.00 | 23 173 900.00 | | 23 173 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 943.00 | 91 943.00 | | 91 943.00 |
DG Autres réserves | 2 043 436.00 | 2 003 642.00 | | 2 043 436.00 |
DH Report à nouveau | -112 769 741.00 | -94 192 129.00 | | -112 769 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 562 045.00 | -18 577 612.00 | | 4 562 045.00 |
DL TOTAL (I) | -82 898 418.00 | -87 500 257.00 | | -82 898 418.00 |
DP Provisions pour risques | 17 171 718.00 | 18 712 268.00 | | 17 171 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 347 365.00 | 5 013 467.00 | | 4 347 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 519 082.00 | 23 725 734.00 | | 21 519 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 282.00 | 130 561.00 | | 319 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 658.00 | 549 085.00 | | 138 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 105 627.00 | 1 266 619.00 | | 2 105 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 255 119.00 | 102 888 462.00 | | 10 255 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937 673.00 | 3 759 473.00 | | 2 937 673.00 |
EA Autres dettes | 104 541 604.00 | 25 932 433.00 | | 104 541 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 644 480.00 | 2 835 750.00 | | 1 644 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 942 443.00 | 137 362 383.00 | | 121 942 443.00 |
ED (V) | 2 634 768.00 | 2 436 687.00 | | 2 634 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 197 875.00 | 76 024 548.00 | | 63 197 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 112.00 | 14 112.00 | |
FG Production vendue services | 8 371 591.00 | 2 607 776.00 | 10 979 366.00 | 8 371 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 371 591.00 | 2 621 888.00 | 10 993 478.00 | 8 371 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 201 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 235 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 418 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 657 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -22 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 281 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 538 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 433.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 350 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 816 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 841 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 369 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 616 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 634 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 207 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 908 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 178.00 | 38 271.00 | | 729 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 613.00 | 4 747.00 | | 342 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 563.00 | 265 703.00 | | 478 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 354.00 | 308 721.00 | | 1 550 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910 078.00 | 30 243.00 | | 910 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 780.00 | 956.00 | | 546 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 726.00 | 28 023.00 | | 308 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765 583.00 | 59 223.00 | | 1 765 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 229.00 | 249 498.00 | | -215 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 714.00 | 216 723.00 | | 131 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 654 475.00 | 26 498 062.00 | | 41 654 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 092 429.00 | 45 075 674.00 | | 37 092 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 562 045.00 | -18 577 612.00 | | 4 562 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 967 115.00 | | 44 103.00 | 8 967 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 452 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733 253.00 | 7 065 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 172.00 | 8 248 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 918.00 | 1 122 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 935.00 | | 43 797.00 | 1 108 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 798 543.00 | | 306.00 | 7 798 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 917.00 | -22 400.00 | 18 373.00 | 1 161 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 132.00 | 505.00 | | 59 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 784.00 | -22 905.00 | 18 373.00 | 1 102 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 498 656.00 | 41 228.00 | 493 612.00 | 2 498 656.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 725 734.00 | 5 959 678.00 | 8 166 330.00 | 23 725 734.00 |
6T Sur comptes clients | 4 626 422.00 | 159 182.00 | 2 895 182.00 | 4 626 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 325 422.00 | 159 182.00 | 2 895 182.00 | 10 325 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 051 157.00 | 6 118 861.00 | 11 061 513.00 | 34 051 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 440 716.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 369 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 308 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 658.00 | 138 658.00 | | 138 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 255 119.00 | 10 255 119.00 | | 10 255 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 320.00 | 847 320.00 | | 847 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 303.00 | 308 303.00 | | 308 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 698.00 | 314 698.00 | | 314 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 915.00 | 1 300 915.00 | | 1 300 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 644 480.00 | 1 644 480.00 | | 1 644 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 658.00 | 138 658.00 | | 138 658.00 |
UP Prêts | 370 078.00 | 370 078.00 | | 370 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 217.00 | 82 217.00 | | 82 217.00 |
UX Autres créances clients | 37 289 003.00 | 37 289 003.00 | | 37 289 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 935 384.00 | 1 935 384.00 | | 1 935 384.00 |
VB T. V. A. | 2 842 133.00 | 2 842 133.00 | | 2 842 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 509 725.00 | 1 509 725.00 | | 1 509 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 282.00 | 319 282.00 | | 319 282.00 |
VI Groupe et associés | 103 240 689.00 | 103 240 689.00 | | 103 240 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 399.00 | 211 399.00 | | 211 399.00 |
VP Divers | 1 801 124.00 | 1 801 124.00 | | 1 801 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 582 972.00 | 7 582 972.00 | | 7 582 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 795.00 | 75 795.00 | | 75 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 912 511.00 | 53 912 511.00 | | 53 912 511.00 |
VW T.V.A. | 1 429 234.00 | 1 429 234.00 | | 1 429 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 836 816.00 | 119 836 816.00 | | 119 836 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 164.00 | | 82.00 |