| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 224.00 | 9.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 593.00 | 6 311.00 | 10 282.00 | 16 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 934.00 | | 366 934.00 | 366 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 691.00 | | 510 691.00 | 510 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 406.00 | | 64 406.00 | 64 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 356.00 | 6 534.00 | 989 822.00 | 996 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BZ Autres créances | 225 791.00 | | 225 791.00 | 225 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 708 912.00 | | 708 912.00 | 708 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 892.00 | | 2 939 892.00 | 2 939 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 248.00 | 6 534.00 | 3 929 713.00 | 3 936 248.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 314 920.00 | | | 3 314 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
DG Autres réserves | 214 702.00 | | | 214 702.00 |
DH Report à nouveau | -258 850.00 | | | -258 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 850.00 | | | -258 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 127.00 | | | 3 308 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 937.00 | | | 602 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 586.00 | | | 621 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 713.00 | | | 3 929 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 586.00 | | | 621 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 057 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 066 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 892 500.00 | | | 1 892 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 892 500.00 | | | 1 892 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 950 280.00 | | | 3 950 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950 280.00 | | | 3 950 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057 780.00 | | | -2 057 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 007.00 | | | 3 992 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 857.00 | | | 4 250 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 850.00 | | | -258 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 404.00 | | 520 232.00 | 4 426 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950 280.00 | 979 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950 280.00 | 996 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 343.00 | | 5 250.00 | 11 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 414 829.00 | | 514 982.00 | 4 414 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675.00 | 3 860.00 | | 2 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 50.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501.00 | 3 810.00 | | 2 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057 780.00 | | 2 057 780.00 | 2 057 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057 780.00 | | 2 057 780.00 | 2 057 780.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 057 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 934.00 | | 366 934.00 | 366 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 406.00 | | 64 406.00 | 64 406.00 |
UX Autres créances clients | 5 185.00 | 5 189.00 | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 600 498.00 | 600 498.00 | | 600 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 732.00 | 219 732.00 | | 219 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 319.00 | 230 980.00 | 431 340.00 | 662 319.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 586.00 | 621 586.00 | | 621 586.00 |