| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 159.00 | 18 204.00 | 599 955.00 | 618 159.00 |
BZ Autres créances | 81 482.00 | | 81 482.00 | 81 482.00 |
CF Disponibilités | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 296.00 | | 84 296.00 | 84 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 455.00 | 18 204.00 | 684 251.00 | 702 455.00 |
CU Autres participations | 599 955.00 | | 599 955.00 | 599 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
DG Autres réserves | 424 848.00 | 507 839.00 | | 424 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 720.00 | -2 392.00 | | 120 720.00 |
DL TOTAL (I) | 683 028.00 | 642 907.00 | | 683 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23.00 | 84 473.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223.00 | 85 673.00 | | 1 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 251.00 | 728 580.00 | | 684 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223.00 | 85 673.00 | | 1 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | -930.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 1.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280.00 | 2 393.00 | | 4 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 720.00 | -2 392.00 | | 120 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 159.00 | | | 618 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 955.00 | | | 599 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 482.00 | 81 482.00 | | 81 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |