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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 286.00 | 55 071.00 | 46 216.00 | 101 286.00 |
040 Immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 516.00 | 55 571.00 | 103 946.00 | 159 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 536.00 | 53 922.00 | 46 615.00 | 100 536.00 |
072 Créances – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 351.00 | | 81 351.00 | 81 351.00 |
084 Disponibilités | 169 239.00 | | 169 239.00 | 169 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 529.00 | 53 922.00 | 304 608.00 | 358 529.00 |
110 Total général Actif | 518 046.00 | 109 492.00 | 408 553.00 | 518 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 227.00 | 229 000.00 | | 353 227.00 |
230 Autres produits | 849.00 | 671.00 | | 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 076.00 | 229 671.00 | | 354 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 941.00 | 54 672.00 | | 65 941.00 |
242 Autres charges externes. | 94 917.00 | 77 183.00 | | 94 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 959.00 | 4 864.00 | | 4 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 995.00 | 52 458.00 | | 54 995.00 |
252 Charges sociales | 30 884.00 | 18 395.00 | | 30 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 465.00 | 9 065.00 | | 12 465.00 |
256 Dotations aux provisions | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
262 Autres charges | 3 082.00 | 6.00 | | 3 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 166.00 | 216 642.00 | | 321 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 911.00 | 13 029.00 | | 32 911.00 |
280 Produits financiers | 2 328.00 | 5 194.00 | | 2 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 125.00 | 4 500.00 | | 2 125.00 |
294 Charges financières | 543.00 | 716.00 | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 300.00 | 2 738.00 | | 2 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 1 994.00 | | 3 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 952.00 | 17 274.00 | | 30 952.00 |