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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 391.00 | 43 224.00 | 1 167.00 | 44 391.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 7 145.00 | 88 855.00 | 96 000.00 |
AN Terrains | 2 113.00 | 2 043.00 | 70.00 | 2 113.00 |
AP Constructions | 470 800.00 | 21 454.00 | 449 346.00 | 470 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 959.00 | 57 610.00 | 15 349.00 | 72 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 983.00 | 255 509.00 | 221 475.00 | 476 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 246.00 | 386 985.00 | 776 261.00 | 1 163 246.00 |
BT Marchandises | 145 540.00 | | 145 540.00 | 145 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 925.00 | | 98 925.00 | 98 925.00 |
BZ Autres créances | 95 275.00 | | 95 275.00 | 95 275.00 |
CF Disponibilités | 294 600.00 | | 294 600.00 | 294 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 139.00 | | 663 139.00 | 663 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 385.00 | 386 985.00 | 1 439 400.00 | 1 826 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 154 716.00 | 123 016.00 | | 154 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 468.00 | 31 700.00 | | 23 468.00 |
DL TOTAL (I) | 185 884.00 | 162 416.00 | | 185 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 397.00 | 36 736.00 | | 45 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 397.00 | 36 736.00 | | 45 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 485.00 | 874 430.00 | | 814 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 902.00 | 176 566.00 | | 197 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 851.00 | 103 284.00 | | 76 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 130.00 | 79 552.00 | | 75 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 165.00 | | |
EA Autres dettes | 4 801.00 | 77 955.00 | | 4 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 951.00 | 26 520.00 | | 38 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 119.00 | 1 339 476.00 | | 1 208 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 400.00 | 1 538 628.00 | | 1 439 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 751.00 | | 1 389 751.00 | 1 389 751.00 |
FG Production vendue services | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 131.00 | | 1 443 131.00 | 1 443 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 871.00 | |
GE Autres charges | | | 142 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 583.00 | 62.00 | | 9 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 583.00 | 51 117.00 | | 9 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 583.00 | 1 510.00 | | -9 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 3 988.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 326.00 | 1 191 152.00 | | 1 447 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 858.00 | 1 159 452.00 | | 1 423 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 468.00 | 31 700.00 | | 23 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 628.00 | 12 337.00 | | 11 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 281.00 | | 54 964.00 | 1 108 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 391.00 | | 13 000.00 | 127 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 890.00 | | 41 964.00 | 980 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 746.00 | 83 239.00 | | 303 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 294.00 | 8 075.00 | | 42 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 452.00 | 75 164.00 | | 261 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 736.00 | 9 871.00 | 1 210.00 | 36 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 736.00 | 9 871.00 | 1 210.00 | 36 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 871.00 | 1 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 851.00 | 76 851.00 | | 76 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
UX Autres créances clients | 98 925.00 | 98 925.00 | | 98 925.00 |
VB T. V. A. | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 485.00 | 89 007.00 | 389 442.00 | 814 485.00 |
VI Groupe et associés | 197 902.00 | 197 902.00 | | 197 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 999.00 | 222 999.00 | | 222 999.00 |
VW T.V.A. | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 119.00 | 482 641.00 | 389 442.00 | 1 208 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |