| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 092.00 | 35 278.00 | 132 815.00 | 168 092.00 |
AP Constructions | 22 200.00 | 4 189.00 | 18 011.00 | 22 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 375.00 | 9 623.00 | 4 752.00 | 14 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 305.00 | 52 478.00 | 161 827.00 | 214 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 510.00 | 27 964.00 | 472 545.00 | 500 510.00 |
BZ Autres créances | 280 356.00 | | 280 356.00 | 280 356.00 |
CF Disponibilités | 82 515.00 | | 82 515.00 | 82 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 381.00 | 27 964.00 | 855 417.00 | 883 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 686.00 | 80 442.00 | 1 017 244.00 | 1 097 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 808.00 | 3 408.00 | | 6 808.00 |
DG Autres réserves | 107 818.00 | 64 760.00 | | 107 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 128.00 | 67 986.00 | | -69 128.00 |
DK Provisions réglementées | 25 132.00 | 5 647.00 | | 25 132.00 |
DL TOTAL (I) | 270 630.00 | 341 801.00 | | 270 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 890.00 | 100 804.00 | | 87 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 193.00 | 503 553.00 | | 596 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 531.00 | 50 632.00 | | 62 531.00 |
EA Autres dettes | | 1 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 613.00 | 656 820.00 | | 746 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 244.00 | 998 621.00 | | 1 017 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 613.00 | 656 820.00 | | 746 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 810.00 | 21 128.00 | 2 116 938.00 | 2 095 810.00 |
FD Production vendue biens | 2 953.00 | 6 379.00 | 9 332.00 | 2 953.00 |
FG Production vendue services | 76 726.00 | 22 228.00 | 98 954.00 | 76 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 489.00 | 49 735.00 | 2 225 224.00 | 2 175 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 285.00 | |
GE Autres charges | | | 26 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 992.00 | 20 080.00 | | 16 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 541.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291.00 | 6 754.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 7 318.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 2 230.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 777.00 | 4 732.00 | | 19 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 007.00 | 12 230.00 | | 20 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 701.00 | -4 912.00 | | -19 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 103.00 | 27 734.00 | | -41 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 438.00 | 2 340 337.00 | | 2 247 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 566.00 | 2 272 351.00 | | 2 316 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 128.00 | 67 986.00 | | -69 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 402.00 | | 49 403.00 | 169 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 214 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 168 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 733.00 | | 46 859.00 | 125 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 032.00 | | 2 543.00 | 34 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 243.00 | 29 735.00 | 4 500.00 | 27 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 329.00 | 26 449.00 | 4 500.00 | 13 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 526.00 | 3 286.00 | | 10 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 647.00 | 19 777.00 | 291.00 | 5 647.00 |
6T Sur comptes clients | 21 547.00 | 20 285.00 | 13 868.00 | 21 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 547.00 | 20 285.00 | 13 868.00 | 21 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 194.00 | 40 062.00 | 14 159.00 | 27 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 285.00 | 13 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 777.00 | 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 193.00 | 596 193.00 | | 596 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
UX Autres créances clients | 466 983.00 | | | 466 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
VB T. V. A. | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
VC Groupe et associés | 225 819.00 | | | 225 819.00 |
VI Groupe et associés | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
VP Divers | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 115.00 | 800 866.00 | 6 249.00 | 807 115.00 |
VW T.V.A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 613.00 | 746 613.00 | | 746 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 1 737.00 | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 559.00 | 153 880.00 | | 149 559.00 |
ST Autres comptes | 277 614.00 | 201 090.00 | | 277 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 464.00 | 11 618.00 | | 13 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 321.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 967.00 | 6 567.00 | | 3 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 056.00 | 8 304.00 | | 6 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 272.00 | 450 507.00 | | 435 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 284.00 | 381 056.00 | | 424 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 637.00 | 367 908.00 | | 440 637.00 |