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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 919 273.00 | | 1 919 273.00 | 1 919 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 800.00 | 5 761.00 | 22 038.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 043.00 | 5 761.00 | 2 347 281.00 | 2 353 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 437.00 | 81 890.00 | 438 547.00 | 520 437.00 |
BZ Autres créances | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
CF Disponibilités | 612 302.00 | | 612 302.00 | 612 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 014.00 | 81 890.00 | 1 094 124.00 | 1 176 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 058.00 | 87 652.00 | 3 441 406.00 | 3 529 058.00 |
CU Autres participations | 405 970.00 | | 405 970.00 | 405 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 553.00 | 21 923.00 | | 21 553.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 090.00 | 172 090.00 | | 172 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
DG Autres réserves | 2 434 048.00 | 2 097 382.00 | | 2 434 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 141.00 | 536 665.00 | | 561 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 025.00 | 2 830 254.00 | | 3 191 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 552.00 | 346 013.00 | | 26 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 565.00 | 249 691.00 | | 154 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -7 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 443.00 | 12 147.00 | | 11 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 002.00 | 65 756.00 | | 44 002.00 |
EA Autres dettes | 13 819.00 | 13 100.00 | | 13 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 381.00 | 679 107.00 | | 250 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 406.00 | 3 509 360.00 | | 3 441 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 381.00 | 660 208.00 | | 250 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 936 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 291.00 | |
GE Autres charges | | | 25 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 299.00 | 68 176.00 | | 62 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 370.00 | 179 966.00 | | 187 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 872.00 | 6 067 040.00 | | 6 092 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 731.00 | 5 530 375.00 | | 5 531 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 141.00 | 536 665.00 | | 561 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 295.00 | 44 716.00 | 13 358.00 | 56 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 295.00 | 44 716.00 | 13 358.00 | 56 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VI Groupe et associés | 154 565.00 | 154 565.00 | | 154 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 124.00 | 563 324.00 | 27 800.00 | 591 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 381.00 | 250 381.00 | | 250 381.00 |