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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 999.00 | 1 729.00 | 12 270.00 | 13 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 789.00 | | 1 071 789.00 | 1 071 789.00 |
AP Constructions | 922 714.00 | 162 576.00 | 760 138.00 | 922 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 926.00 | 676 726.00 | 139 200.00 | 815 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988 272.00 | 927 751.00 | 1 060 521.00 | 1 988 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 959.00 | 1 768 782.00 | 3 100 176.00 | 4 868 959.00 |
BP En cours de production de services | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
BT Marchandises | 5 437 153.00 | 279 977.00 | 5 157 176.00 | 5 437 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 639 603.00 | | 4 639 603.00 | 4 639 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 454.00 | 3 287.00 | 511 167.00 | 514 454.00 |
BZ Autres créances | 2 950 509.00 | | 2 950 509.00 | 2 950 509.00 |
CF Disponibilités | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 669 501.00 | 283 264.00 | 13 386 237.00 | 13 669 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 538 460.00 | 2 052 046.00 | 16 486 413.00 | 18 538 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 478.00 | 7 969.00 | | 19 478.00 |
DG Autres réserves | 370 083.00 | 151 402.00 | | 370 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 329.00 | 230 191.00 | | 648 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 890.00 | 1 889 561.00 | | 2 537 890.00 |
DP Provisions pour risques | 81 307.00 | | | 81 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 269.00 | | | 225 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 576.00 | | | 306 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470 197.00 | 6 791 502.00 | | 2 470 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665 375.00 | 1 692 729.00 | | 2 665 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 623 198.00 | 1 732 443.00 | | 6 623 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 581.00 | 1 104 189.00 | | 550 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 439.00 | 698 198.00 | | 1 003 439.00 |
EA Autres dettes | 264 379.00 | 1 345 757.00 | | 264 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 779.00 | 86 869.00 | | 64 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 641 947.00 | 13 451 687.00 | | 13 641 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 486 413.00 | 15 341 249.00 | | 16 486 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 665 375.00 | | | 2 665 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 750 660.00 | 9 851 539.00 | 35 602 198.00 | 25 750 660.00 |
FG Production vendue services | 1 526 388.00 | 24 239.00 | 1 550 627.00 | 1 526 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 277 048.00 | 9 875 778.00 | 37 152 826.00 | 27 277 048.00 |
FM Production stockée | | | -44 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 512 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 933 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 308 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 576.00 | | | 306 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 576.00 | 2 738.00 | | 306 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 576.00 | -238.00 | | -306 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 039.00 | 89 929.00 | | 253 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 552 816.00 | 25 919 695.00 | | 37 552 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 904 487.00 | 25 689 504.00 | | 36 904 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 329.00 | 230 191.00 | | 648 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 665 097.00 | | 913 087.00 | 4 665 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 225.00 | | 4 868 959.00 | 709 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 709 225.00 | | 3 728 897.00 | 709 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 789.00 | | 6 999.00 | 1 078 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532 045.00 | | 906 077.00 | 3 532 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 263.00 | | 11.00 | 54 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 911.00 | 415 872.00 | | 1 352 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 911.00 | 414 143.00 | | 1 352 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 306 576.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 373 887.00 | 279 977.00 | 373 887.00 | 373 887.00 |
6T Sur comptes clients | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 174.00 | 279 977.00 | 373 887.00 | 377 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 174.00 | 586 553.00 | 373 887.00 | 377 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 665 375.00 | 2 665 375.00 | | 2 665 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 581.00 | 550 581.00 | | 550 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 467.00 | 127 467.00 | | 127 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 751.00 | 98 751.00 | | 98 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
UX Autres créances clients | 510 509.00 | 510 509.00 | | 510 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VC Groupe et associés | 2 611 547.00 | 2 611 547.00 | | 2 611 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467 774.00 | 545 169.00 | 1 656 715.00 | 2 467 774.00 |
VI Groupe et associés | 253 039.00 | 253 039.00 | | 253 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 514.00 | 267 514.00 | | 267 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 577.00 | 290 577.00 | | 290 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 469.00 | 3 506 196.00 | 54 274.00 | 3 560 469.00 |
VW T.V.A. | 509 708.00 | 509 708.00 | | 509 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 749.00 | 5 096 144.00 | 1 656 715.00 | 7 018 749.00 |