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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AP Constructions | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 610.00 | 32 226.00 | 52 384.00 | 84 610.00 |
AX Avances et acomptes | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 179.00 | 56 619.00 | 784 560.00 | 841 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 071.00 | | 738 071.00 | 738 071.00 |
BZ Autres créances | 3 348 541.00 | | 3 348 541.00 | 3 348 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 604 813.00 | | 604 813.00 | 604 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 589.00 | | 4 700 589.00 | 4 700 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 769.00 | 56 619.00 | 5 485 150.00 | 5 541 769.00 |
CU Autres participations | 621 700.00 | 15 000.00 | 606 700.00 | 621 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 354 164.00 | | | 2 354 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 195.00 | | | 948 195.00 |
DL TOTAL (I) | 4 402 359.00 | | | 4 402 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 125.00 | | | 183 125.00 |
EA Autres dettes | 859 745.00 | | | 859 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 791.00 | | | 1 082 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 150.00 | | | 5 485 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 210.00 | | 605 210.00 | 605 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 210.00 | | 605 210.00 | 605 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 681.00 | | | 1 517 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 486.00 | | | 569 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 195.00 | | | 948 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 855.00 | 7 764.00 | | 33 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 403.00 | 7 764.00 | | 33 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 125.00 | 183 125.00 | | 183 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 745.00 | 859 745.00 | | 859 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095 721.00 | 4 095 721.00 | | 4 095 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 920.00 | 4 095 721.00 | 53 200.00 | 4 148 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 791.00 | 1 082 791.00 | | 1 082 791.00 |