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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 400.00 | | 580 400.00 | 580 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
AP Constructions | 256 004.00 | 236 741.00 | 19 263.00 | 256 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 689.00 | 59 892.00 | 6 798.00 | 66 689.00 |
BF Prêts | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 891.00 | 308 683.00 | 715 208.00 | 1 023 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 273.00 | 141 304.00 | 252 968.00 | 394 273.00 |
BZ Autres créances | 204 556.00 | | 204 556.00 | 204 556.00 |
CF Disponibilités | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 370.00 | 141 304.00 | 511 065.00 | 652 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 261.00 | 449 987.00 | 1 226 273.00 | 1 676 261.00 |
CU Autres participations | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
DH Report à nouveau | -36 154.00 | | | -36 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
DL TOTAL (I) | 758 537.00 | | | 758 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 089.00 | | | 85 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 557.00 | | | 95 557.00 |
EA Autres dettes | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 434.00 | | | 147 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 736.00 | | | 467 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 273.00 | | | 1 226 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 214.00 | | | 359 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 829.00 | 21 853.00 | | 286 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 779.00 | 21 853.00 | | 274 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 971.00 | 141 304.00 | 95 971.00 | 95 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 971.00 | 141 304.00 | 95 971.00 | 95 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 971.00 | 141 304.00 | 95 971.00 | 95 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 557.00 | 95 557.00 | | 95 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 434.00 | 147 434.00 | | 147 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 927.00 | 26 405.00 | 108 523.00 | 134 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 255.00 | 608 255.00 | | 608 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 703.00 | 608 255.00 | 8 448.00 | 616 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 736.00 | 359 214.00 | 108 523.00 | 467 736.00 |