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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
AP Constructions | 59 957.00 | 19 726.00 | 40 231.00 | 59 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 463.00 | 29 633.00 | 8 830.00 | 38 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 435.00 | 92 730.00 | 2 705.00 | 95 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 318.00 | 147 798.00 | 1 900 520.00 | 2 048 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088 724.00 | | 4 088 724.00 | 4 088 724.00 |
BZ Autres créances | 216 216.00 | | 216 216.00 | 216 216.00 |
CF Disponibilités | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 045.00 | | 4 315 045.00 | 4 315 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 342.00 | 147 798.00 | 6 238 545.00 | 6 386 342.00 |
CU Autres participations | 1 813 830.00 | | 1 813 830.00 | 1 813 830.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 893.00 | | | 714 893.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 143.00 | | | 430 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
DG Autres réserves | 214 993.00 | | | 214 993.00 |
DH Report à nouveau | 117 835.00 | | | 117 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 777.00 | | | 1 573 777.00 |
DP Provisions pour risques | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 835.00 | | | 224 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 579.00 | | | 323 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 353.00 | | | 941 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 767.00 | | | 3 989 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 545.00 | | | 6 238 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 994.00 | 16 804.00 | | 130 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 286.00 | 16 804.00 | | 125 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 342.00 | 134 658.00 | | 540 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 835.00 | 224 835.00 | | 224 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 579.00 | 323 579.00 | | 323 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 353.00 | 941 353.00 | | 941 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304 940.00 | 4 304 940.00 | | 4 304 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 865.00 | 4 304 940.00 | 34 925.00 | 4 339 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 767.00 | 3 989 767.00 | | 3 989 767.00 |