| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 221.00 | 9 067.00 | 153.00 | 9 221.00 |
AN Terrains | 369 187.00 | | 369 187.00 | 369 187.00 |
AP Constructions | 2 116 674.00 | 5 836.00 | 2 110 838.00 | 2 116 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 126.00 | 422 874.00 | 517 252.00 | 940 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 900.00 | 92 336.00 | 66 564.00 | 158 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 915.00 | 530 113.00 | 3 084 802.00 | 3 614 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 583.00 | | 262 583.00 | 262 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 766.00 | | 340 766.00 | 340 766.00 |
BZ Autres créances | 298 767.00 | | 298 767.00 | 298 767.00 |
CF Disponibilités | 234 761.00 | | 234 761.00 | 234 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 393.00 | | 1 151 393.00 | 1 151 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 308.00 | 530 113.00 | 4 236 195.00 | 4 766 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 315 927.00 | | | 315 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 158.00 | | | -2 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 552.00 | | | 245 552.00 |
DL TOTAL (I) | 770 720.00 | | | 770 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922 862.00 | | | 2 922 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 135.00 | | | 481 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 474.00 | | | 3 465 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 195.00 | | | 4 236 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 636.00 | | | 605 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 890 566.00 | 59 426.00 | 1 949 991.00 | 1 890 566.00 |
FG Production vendue services | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 779.00 | 59 426.00 | 1 951 204.00 | 1 891 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 466.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 951.00 | | | 1 976 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 109.00 | | | 1 979 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 158.00 | | | -2 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 170.00 | | 3 008 574.00 | 660 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 20 808.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 52 329.00 | 3 614 915.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 329.00 | 3 584 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 642.00 | | 2 996 574.00 | 640 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 308.00 | | 12 000.00 | 10 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 793.00 | 91 648.00 | 52 329.00 | 490 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | 453.00 | | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 178.00 | 91 196.00 | 52 329.00 | 482 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 135.00 | 481 135.00 | | 481 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
UX Autres créances clients | 340 766.00 | 340 766.00 | | 340 766.00 |
VB T. V. A. | 78 103.00 | 78 103.00 | | 78 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922 862.00 | 63 023.00 | 942 741.00 | 2 922 862.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 844 970.00 | | | 2 844 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 608.00 | 178 608.00 | | 178 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 129.00 | 654 049.00 | 16 080.00 | 670 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 474.00 | 605 636.00 | 942 741.00 | 3 465 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
ST Autres comptes | 267 318.00 | | | 267 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 820.00 | | | 103 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 421.00 | | | 136 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 339.00 | | | 427 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |