| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
AH Fonds commercial | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 553.00 | 100 288.00 | 71 266.00 | 171 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 264 033.00 | | 2 264 033.00 | 2 264 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 396.00 | | 118 396.00 | 118 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 450 892.00 | 260 230.00 | 10 190 662.00 | 10 450 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 623.00 | | 1 781 623.00 | 1 781 623.00 |
BZ Autres créances | 488 057.00 | | 488 057.00 | 488 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 158 685.00 | | 158 685.00 | 158 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 911.00 | | 2 478 911.00 | 2 478 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 929 803.00 | 260 230.00 | 12 669 574.00 | 12 929 803.00 |
CU Autres participations | 7 870 976.00 | 159 942.00 | 7 711 034.00 | 7 870 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 131.00 | 125 131.00 | | 125 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 220 016.00 | 4 220 016.00 | | 4 220 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
DG Autres réserves | 2 270 652.00 | 1 592 158.00 | | 2 270 652.00 |
DH Report à nouveau | | 256 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 714.00 | 421 508.00 | | 726 714.00 |
DK Provisions réglementées | 258 662.00 | 222 840.00 | | 258 662.00 |
DL TOTAL (I) | 7 613 688.00 | 6 851 152.00 | | 7 613 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 987 646.00 | 4 043 546.00 | | 2 987 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 392.00 | 634 198.00 | | 426 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 114.00 | 439 160.00 | | 679 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 512.00 | 889 229.00 | | 720 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 151 115.00 | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 240 022.00 | 193 637.00 | | 240 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 886.00 | 6 350 886.00 | | 5 055 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 669 574.00 | 13 202 037.00 | | 12 669 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 754.00 | 3 381 342.00 | | 3 146 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 614.00 | | 1 452 614.00 | 1 452 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 614.00 | | 1 452 614.00 | 1 452 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 47 345.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 415.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 48 760.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 924.00 | 23 074.00 | | 22 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 390.00 | 45.00 | | 2 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 822.00 | 56 819.00 | | 35 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 136.00 | 79 938.00 | | 61 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 635.00 | -31 178.00 | | -59 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 874.00 | -271 321.00 | | -180 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 190.00 | 2 763 967.00 | | 2 533 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 476.00 | 2 342 459.00 | | 1 806 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 714.00 | 421 508.00 | | 726 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 316 903.00 | | 153 422.00 | 10 316 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 253 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 433.00 | 10 450 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 295.00 | 25 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 138.00 | 171 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 839.00 | | 2 853.00 | 182 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 102 835.00 | | 150 570.00 | 10 102 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 769.00 | 15 561.00 | 17 043.00 | 101 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 475.00 | 15 561.00 | 11 748.00 | 96 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 840.00 | 35 822.00 | | 222 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 942.00 | | | 159 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 782.00 | 35 822.00 | | 382 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 822.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 114.00 | 679 114.00 | | 679 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 881.00 | 325 881.00 | | 325 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 022.00 | 240 022.00 | | 240 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 264 033.00 | -1.00 | 2 264 033.00 | 2 264 033.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 396.00 | 118 396.00 | | 118 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 623.00 | 1 781 623.00 | | 1 781 623.00 |
VB T. V. A. | 107 268.00 | 107 268.00 | | 107 268.00 |
VC Groupe et associés | 311 030.00 | 311 030.00 | | 311 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 968 999.00 | 1 059 868.00 | 1 906 654.00 | 2 968 999.00 |
VI Groupe et associés | 256 392.00 | 256 392.00 | | 256 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 811.00 | | | 1 046 811.00 |
VP Divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701 860.00 | 2 437 827.00 | 2 264 033.00 | 4 701 860.00 |
VW T.V.A. | 260 263.00 | 260 263.00 | | 260 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055 886.00 | 3 146 754.00 | 1 906 654.00 | 5 055 886.00 |