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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 824.00 | 146 392.00 | 1 432.00 | 147 824.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 420.00 | 14 272.00 | 9 148.00 | 23 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 513.00 | 161 653.00 | 753 860.00 | 915 513.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 039.00 | 52 349.00 | 97 691.00 | 150 039.00 |
BZ Autres créances | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CF Disponibilités | 560 191.00 | | 560 191.00 | 560 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 305.00 | 52 349.00 | 692 956.00 | 745 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 818.00 | 214 002.00 | 1 446 816.00 | 1 660 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 883.00 | | | 53 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | 589 756.00 | 421 446.00 | | 589 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 557.00 | 168 309.00 | | 250 557.00 |
DL TOTAL (I) | 950 423.00 | 699 866.00 | | 950 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287.00 | 1 980.00 | | 1 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 065.00 | 142 130.00 | | 75 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 643.00 | 277 246.00 | | 38 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 922.00 | 304 974.00 | | 198 922.00 |
EA Autres dettes | 182 476.00 | 232 114.00 | | 182 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 393.00 | 958 444.00 | | 496 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 816.00 | 1 658 309.00 | | 1 446 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 393.00 | 883 378.00 | | 496 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287.00 | 1 980.00 | | 1 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 620.00 | | 261 620.00 | 261 620.00 |
FG Production vendue services | 1 583 717.00 | | 1 583 717.00 | 1 583 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 337.00 | | 1 845 337.00 | 1 845 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | 856.00 | | 2 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907.00 | 856.00 | | 2 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 2 937.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 4 391.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 313.00 | -3 535.00 | | 2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 016.00 | 74 511.00 | | 96 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 840.00 | 4 296 607.00 | | 1 876 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 283.00 | 4 128 298.00 | | 1 626 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 557.00 | 168 309.00 | | 250 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 362.00 | | 11 454.00 | 923 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 302.00 | 15 000.00 | 915 513.00 | 4 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302.00 | | 24 409.00 | 4 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 798.00 | | 1 026.00 | 886 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 284.00 | | 10 428.00 | 18 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 982.00 | 4 672.00 | | 156 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 094.00 | 3 298.00 | | 143 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 888.00 | 1 374.00 | | 13 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
6T Sur comptes clients | 53 299.00 | 1 839.00 | 2 790.00 | 53 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 315.00 | 1 839.00 | 13 806.00 | 64 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 315.00 | 1 839.00 | 13 806.00 | 64 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 839.00 | 13 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 176.00 | 90 176.00 | | 90 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 476.00 | 182 476.00 | | 182 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
VB T. V. A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
VP Divers | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 394.00 | 131 231.00 | 57 163.00 | 188 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 393.00 | 496 393.00 | | 496 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 16 904.00 | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 379.00 | 52 096.00 | | 18 379.00 |
ST Autres comptes | 168 650.00 | 521 900.00 | | 168 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 610.00 | 120 126.00 | | 62 610.00 |
YT Sous‐traitance | 2 299.00 | 3 860.00 | | 2 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 355.00 | 185 568.00 | | 195 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 130.00 | 13 035.00 | | 5 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 892.00 | 29 939.00 | | 5 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 954.00 | 287 740.00 | | 379 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 852.00 | 269 082.00 | | 112 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 292.00 | 883 550.00 | | 447 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |