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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 11 270.00 | 26 229.00 | 37 500.00 |
AN Terrains | 17 937.00 | 4 479.00 | 13 457.00 | 17 937.00 |
AP Constructions | 1 445 248.00 | 360 916.00 | 1 084 332.00 | 1 445 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 701 036.00 | 2 874 742.00 | 7 826 293.00 | 10 701 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 628 721.00 | 3 251 408.00 | 9 377 313.00 | 12 628 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 528.00 | | 301 528.00 | 301 528.00 |
BZ Autres créances | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
CF Disponibilités | 214 298.00 | | 214 298.00 | 214 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 754.00 | | 555 754.00 | 555 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 184 476.00 | 3 251 408.00 | 9 933 067.00 | 13 184 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 293.00 | 58 724.00 | | 66 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 156.00 | 407 569.00 | | 212 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 826.00 | 9 469.00 | | 8 826.00 |
DL TOTAL (I) | 288 376.00 | 476 863.00 | | 288 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 532 073.00 | 8 215 273.00 | | 7 532 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 242.00 | 1 624 191.00 | | 1 893 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 252.00 | 70 594.00 | | 60 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 123.00 | 70 573.00 | | 9 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 494 690.00 | 9 980 632.00 | | 9 494 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 933 067.00 | 10 607 496.00 | | 9 933 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 893 242.00 | | | 1 893 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 593.00 | | 1 638 593.00 | 1 638 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 593.00 | | 1 638 593.00 | 1 638 593.00 |
FQ Autres produits | | | 67 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 56 309.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 56 952.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 257.00 | 8 251.00 | | 29 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 257.00 | 8 251.00 | | 29 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 565.00 | 48 701.00 | | -28 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 492.00 | 159 669.00 | | 76 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 949.00 | 2 020 635.00 | | 1 706 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 793.00 | 1 613 066.00 | | 1 494 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 156.00 | 407 569.00 | | 212 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 628 721.00 | | | 12 628 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 628 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 164 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 164 221.00 | | | 12 164 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 062.00 | 656 346.00 | | 2 595 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 7 500.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 292.00 | 648 846.00 | | 2 591 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 528.00 | 301 528.00 | | 301 528.00 |
VB T. V. A. | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 532 073.00 | 715 292.00 | 2 899 753.00 | 7 532 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 893 242.00 | 1 893 242.00 | | 1 893 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 532.00 | | | 682 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 456.00 | 341 456.00 | 427 000.00 | 768 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 494 690.00 | 2 677 909.00 | 2 899 753.00 | 9 494 690.00 |