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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 364.00 | 1 278.00 | 320 086.00 | 321 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 178 716.00 | | 178 716.00 | 178 716.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 294.00 | | 217 294.00 | 217 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 658.00 | 1 278.00 | 537 380.00 | 538 658.00 |
CU Autres participations | 270 336.00 | | 270 336.00 | 270 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 613.00 | 28 791.00 | | -62 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 395.00 | -91 404.00 | | 105 395.00 |
DL TOTAL (I) | 47 782.00 | -57 613.00 | | 47 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 698.00 | 15 263.00 | | 22 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 378.00 | 573 499.00 | | 451 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 062.00 | 23 959.00 | | 15 062.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 598.00 | 613 181.00 | | 489 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 380.00 | 555 568.00 | | 537 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132.00 | 3 109.00 | | 3 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552 564.00 | | | 552 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 884.00 | | 4 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 871.00 | 32 835.00 | | 272 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 476.00 | 124 238.00 | | 167 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 395.00 | -91 404.00 | | 105 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 052.00 | 451 052.00 | | 451 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 137.00 | 5.00 | | 3 137.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 716.00 | 178 716.00 | | 178 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 494.00 | 217 294.00 | 13 200.00 | 230 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 598.00 | 486 466.00 | | 489 598.00 |