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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329.00 | 2 783.00 | 545.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742.00 | 3 181.00 | 560.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 598.00 | | 295 598.00 | 295 598.00 |
BZ Autres créances | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CF Disponibilités | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 960.00 | | 349 960.00 | 349 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 702.00 | 3 181.00 | 350 521.00 | 353 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 297.00 | 26 200.00 | | 15 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 216.00 | 6 240.00 | | 45 216.00 |
DL TOTAL (I) | 56 913.00 | 37 940.00 | | 56 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | 147.00 | | 1 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 2 978.00 | | 4 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 473.00 | 139 238.00 | | 258 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 508.00 | 142 363.00 | | 284 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 521.00 | 180 302.00 | | 350 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014.00 | 699.00 | 1 532.00 | 4 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | 699.00 | 1 532.00 | 3 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 295 598.00 | | | 295 598.00 |
VP Divers | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 473.00 | 258 473.00 | | 258 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 614.00 | 298 614.00 | | 298 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 921.00 | 264 921.00 | | 264 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
ST Autres comptes | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 217.00 | | | 216 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
ZE Dividendes | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 879.00 | | | 31 879.00 |