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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 119.00 | 86 025.00 | 45 093.00 | 131 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 071.00 | 97 478.00 | 139 593.00 | 237 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 65 668.00 | | 65 668.00 | 65 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 484.00 | 97 478.00 | 212 005.00 | 309 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 482.00 | 149 846.00 | | 142 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 998.00 | -7 363.00 | | 23 998.00 |
DL TOTAL (I) | 175 281.00 | 151 282.00 | | 175 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 107.00 | 35 114.00 | | 22 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 2 503.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 883.00 | 6 790.00 | | 4 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 007.00 | 15 032.00 | | 9 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 724.00 | 59 440.00 | | 36 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 005.00 | 210 723.00 | | 212 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 472.00 | | 600.00 | 236 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 972.00 | | 600.00 | 141 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 151.00 | 9 328.00 | | 88 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 151.00 | 9 328.00 | | 88 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 108.00 | 7 716.00 | 14 392.00 | 22 108.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 977.00 | 3 477.00 | 4 500.00 | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 724.00 | 22 332.00 | 14 392.00 | 36 724.00 |