| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AP Constructions | 2 907.00 | 1 650.00 | 1 258.00 | 2 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 595.00 | 18 811.00 | 11 784.00 | 30 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 290.00 | 79 938.00 | 25 352.00 | 105 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 185.00 | 120 726.00 | 80 459.00 | 201 185.00 |
BT Marchandises | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 559.00 | 1 245.00 | 18 314.00 | 19 559.00 |
BZ Autres créances | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 188.00 | 1 245.00 | 126 943.00 | 128 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 373.00 | 121 971.00 | 207 402.00 | 329 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 805.00 | 535 805.00 | | 535 805.00 |
DH Report à nouveau | -367 443.00 | -343 749.00 | | -367 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 154.00 | -23 694.00 | | -30 154.00 |
DL TOTAL (I) | 138 208.00 | 168 362.00 | | 138 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 591.00 | 36 183.00 | | 5 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 071.00 | 63 286.00 | | 34 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461.00 | 11 553.00 | | 2 461.00 |
EA Autres dettes | 27 071.00 | 27 705.00 | | 27 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 194.00 | 138 727.00 | | 69 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 402.00 | 307 089.00 | | 207 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 672.00 | 135 829.00 | | 67 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 980.00 | 32 013.00 | | 3 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 003.00 | 25 642.00 | 295 645.00 | 270 003.00 |
FG Production vendue services | 91 999.00 | 7 057.00 | 99 056.00 | 91 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 002.00 | 32 699.00 | 394 701.00 | 362 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | 353.00 | | 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 037.00 | 31 580.00 | | 48 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 037.00 | 45 280.00 | | 48 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | 1 885.00 | | 2 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | 2 821.00 | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 131.00 | 42 459.00 | | 45 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 453.00 | 414 180.00 | | 443 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 607.00 | 437 874.00 | | 473 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 154.00 | -23 694.00 | | -30 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 385.00 | | 799.00 | 200 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 994.00 | | 799.00 | 137 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 712.00 | 8 014.00 | | 112 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 384.00 | 8 014.00 | | 92 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 592.00 | | | -2 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 942.00 | 28 941.00 | 7 001.00 | 35 942.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 194.00 | 67 672.00 | 1 522.00 | 69 194.00 |