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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 552.00 | 622 975.00 | 23 577.00 | 646 552.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 912.00 | 469 169.00 | 61 743.00 | 530 912.00 |
AX Avances et acomptes | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 498 579.00 | 4 940 511.00 | 2 558 068.00 | 7 498 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 565.00 | | 2 562 565.00 | 2 562 565.00 |
BZ Autres créances | 1 402 820.00 | | 1 402 820.00 | 1 402 820.00 |
CF Disponibilités | 2 690 680.00 | | 2 690 680.00 | 2 690 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 734 510.00 | | 6 734 510.00 | 6 734 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 233 089.00 | 4 940 511.00 | 9 292 578.00 | 14 233 089.00 |
CU Autres participations | 6 011 400.00 | 3 848 367.00 | 2 163 033.00 | 6 011 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 518.00 | 428 518.00 | | 428 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
DG Autres réserves | 1 564 064.00 | 1 040 426.00 | | 1 564 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 854.00 | 523 638.00 | | 548 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 401.00 | 2 122 547.00 | | 2 671 401.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 748.00 | 4 821 873.00 | | 1 493 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 061.00 | 364 055.00 | | 375 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 474.00 | 3 077 509.00 | | 2 895 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 288.00 | 1 399 262.00 | | 1 149 288.00 |
EA Autres dettes | 704 605.00 | 688 712.00 | | 704 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 177.00 | 10 351 411.00 | | 6 618 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 292 578.00 | 12 473 958.00 | | 9 292 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 371 250.00 | 6 217 797.00 | | 5 371 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 933 746.00 | | 22 933 746.00 | 22 933 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 933 746.00 | | 22 933 746.00 | 22 933 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 585 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 985 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 481.00 | |
GE Autres charges | | | 10 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 081 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 684.00 | 3 357.00 | | 13 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 304.00 | | | 139 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 988.00 | 3 357.00 | | 152 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 781.00 | 101 184.00 | | 43 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 369.00 | 107 242.00 | | 10 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 150.00 | 208 426.00 | | 57 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 838.00 | -205 069.00 | | 95 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 934.00 | 87 514.00 | | 132 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 098 140.00 | 25 271 438.00 | | 24 098 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 549 286.00 | 24 747 800.00 | | 23 549 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 854.00 | 523 638.00 | | 548 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 479 866.00 | | 41 330.00 | 7 479 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 248.00 | 6 065 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 617.00 | 7 498 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 369.00 | 536 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 552.00 | | | 896 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 503.00 | | 41 243.00 | 501 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 081 811.00 | | 87.00 | 6 081 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 760.00 | 75 481.00 | 4 097.00 | 1 020 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 033.00 | 34 943.00 | | 588 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 728.00 | 40 538.00 | 4 097.00 | 432 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 903 020.00 | 251 806.00 | 306 459.00 | 3 903 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 903 020.00 | 254 806.00 | 306 459.00 | 3 903 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 240.00 | |
UG ‐ Financières | | 251 806.00 | 296 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 474.00 | 2 895 474.00 | | 2 895 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 031.00 | 211 031.00 | | 211 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 210.00 | 300 210.00 | | 300 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 605.00 | 704 605.00 | | 704 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 565.00 | 2 562 565.00 | | 2 562 565.00 |
VB T. V. A. | 532 176.00 | 532 176.00 | | 532 176.00 |
VC Groupe et associés | 771 151.00 | 771 151.00 | | 771 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 126.00 | 246 199.00 | 1 009 778.00 | 1 493 126.00 |
VI Groupe et associés | 364 389.00 | 364 389.00 | | 364 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 328 747.00 | | | 3 328 747.00 |
VP Divers | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 829.00 | 95 829.00 | | 95 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 524.00 | 4 017 274.00 | 54 250.00 | 4 071 524.00 |
VW T.V.A. | 520 666.00 | 520 666.00 | | 520 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 618 177.00 | 5 371 250.00 | 1 009 778.00 | 6 618 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |