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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 604.00 | 3 564.00 | 40.00 | 3 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 313.00 | | 69 313.00 | 69 313.00 |
110 Total général Actif | 72 917.00 | 3 564.00 | 69 353.00 | 72 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 292.00 | 147 647.00 | | 120 292.00 |
222 Production stockée | | -29 100.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 817.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 793.00 | 119 364.00 | | 121 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 799.00 | 76 276.00 | | 45 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | -29 130.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 27 993.00 | 34 322.00 | | 27 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | 3 153.00 | | 3 111.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 899.00 | 31 007.00 | | 27 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 278.00 | | |
262 Autres charges | | 2 526.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 452.00 | 118 432.00 | | 105 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 341.00 | 932.00 | | 16 341.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 158.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 127.00 | 45.00 | | 16 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91.00 | 729.00 | | 91.00 |