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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AP Constructions | 163 587.00 | 159 341.00 | 4 245.00 | 163 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 139.00 | 114 339.00 | 2 800.00 | 117 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 760.00 | 2 943.00 | 816.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 234.00 | 289 372.00 | 7 862.00 | 297 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BT Marchandises | 199 363.00 | 610.00 | 198 753.00 | 199 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BZ Autres créances | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 113.00 | 610.00 | 341 503.00 | 342 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 348.00 | 289 982.00 | 349 366.00 | 639 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 832.00 | 208 435.00 | | 200 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 937.00 | 122 396.00 | | 30 937.00 |
DL TOTAL (I) | 240 569.00 | 339 632.00 | | 240 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 7 912.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 958.00 | 84 849.00 | | 62 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 867.00 | 57 094.00 | | 44 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 796.00 | 149 856.00 | | 108 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 366.00 | 489 488.00 | | 349 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 011.00 | | 1 059 011.00 | 1 059 011.00 |
FG Production vendue services | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 272.00 | | 1 066 272.00 | 1 066 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 670.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | 56 230.00 | | 9 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 423.00 | 1 409 818.00 | | 1 075 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 485.00 | 1 287 421.00 | | 1 044 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 937.00 | 122 396.00 | | 30 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 355.00 | 2 064.00 | | 295 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 297 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 284 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 607.00 | 2 064.00 | | 282 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 022.00 | 6 535.00 | 184.00 | 283 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 274.00 | 6 535.00 | 184.00 | 270 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 982.00 | 610.00 | 982.00 | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982.00 | 610.00 | 982.00 | 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982.00 | 610.00 | 982.00 | 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
UX Autres créances clients | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VC Groupe et associés | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VP Divers | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
VW T.V.A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 796.00 | 108 796.00 | | 108 796.00 |