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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AH Fonds commercial | 116 172.00 | | 116 172.00 | 116 172.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 10 944.00 | 652.00 | 10 291.00 | 10 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 426.00 | 144 446.00 | 117 980.00 | 262 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 503.00 | 22 919.00 | 184 584.00 | 207 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 012.00 | 168 706.00 | 440 306.00 | 609 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
BT Marchandises | 103 017.00 | | 103 017.00 | 103 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 791.00 | 1 412.00 | 202 379.00 | 203 791.00 |
BZ Autres créances | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CF Disponibilités | 191 541.00 | | 191 541.00 | 191 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 709.00 | 1 412.00 | 564 297.00 | 565 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 721.00 | 170 118.00 | 1 004 603.00 | 1 174 721.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 670.00 | 186 670.00 | | 186 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
DG Autres réserves | 278 280.00 | 192 917.00 | | 278 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 350.00 | 120 363.00 | | 103 350.00 |
DL TOTAL (I) | 595 648.00 | 527 297.00 | | 595 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 168.00 | 47 967.00 | | 185 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 508.00 | 115 182.00 | | 69 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 675.00 | 67 686.00 | | 75 675.00 |
EA Autres dettes | 78 605.00 | 80 605.00 | | 78 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 956.00 | 311 439.00 | | 408 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 603.00 | 838 736.00 | | 1 004 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 042.00 | 81 454.00 | 208 496.00 | 127 042.00 |
FD Production vendue biens | 1 223 406.00 | 43 036.00 | 1 266 442.00 | 1 223 406.00 |
FG Production vendue services | 3 260.00 | 4 033.00 | 7 293.00 | 3 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 708.00 | 128 523.00 | 1 482 231.00 | 1 353 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 568.00 | 1 627.00 | | 18 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 068.00 | 1 627.00 | | 27 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 058.00 | 600.00 | | 7 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 058.00 | 600.00 | | 7 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 010.00 | 1 027.00 | | 20 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 660.00 | 38 768.00 | | 31 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 284.00 | 1 484 218.00 | | 1 522 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 934.00 | 1 363 854.00 | | 1 418 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 350.00 | 120 364.00 | | 103 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 595.00 | 16 333.00 | | 16 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 410.00 | 1 412.00 | 5 410.00 | 5 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 410.00 | 1 412.00 | 5 410.00 | 5 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 410.00 | 1 412.00 | 5 410.00 | 5 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 168.00 | 60 671.00 | 124 497.00 | 185 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 550.00 | 227 203.00 | 347.00 | 227 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 956.00 | 284 458.00 | 124 497.00 | 408 956.00 |