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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 044.00 | | 57 044.00 | 57 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 491.00 | 80 707.00 | 19 784.00 | 100 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 422.00 | 28 259.00 | 13 163.00 | 41 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 109.00 | 108 966.00 | 90 144.00 | 199 109.00 |
BN En cours de production de biens | 100 052.00 | | 100 052.00 | 100 052.00 |
BT Marchandises | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 894.00 | | 344 894.00 | 344 894.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 878.00 | | 278 878.00 | 278 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 299.00 | | 753 299.00 | 753 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 409.00 | 108 966.00 | 843 443.00 | 952 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 213.00 | 161 213.00 | | 161 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 175.00 | 386 409.00 | | 374 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 123.00 | 5 317.00 | | 4 123.00 |
DL TOTAL (I) | 682 511.00 | 695 939.00 | | 682 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 613.00 | 22 978.00 | | 10 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 437.00 | 67 011.00 | | 39 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 249.00 | 266 458.00 | | 108 249.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 10 189.00 | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 470.00 | 1 880.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 932.00 | 368 516.00 | | 160 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 443.00 | 1 102 714.00 | | 843 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 933.00 | 357 223.00 | | 153 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 865.00 | | | 272 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 756.00 | 199 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 756.00 | 141 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 669.00 | | | 215 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 073.00 | 13 926.00 | 44 033.00 | 139 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 073.00 | 13 926.00 | 44 033.00 | 139 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
6T Sur comptes clients | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |