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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 210.00 | 84 827.00 | 327 383.00 | 412 210.00 |
BT Marchandises | 88 509.00 | 1 128.00 | 87 382.00 | 88 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 621.00 | 1 128.00 | 122 493.00 | 123 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 830.00 | 85 954.00 | 449 876.00 | 535 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 927.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 595.00 | 181 113.00 | | 190 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 124.00 | 14 554.00 | | 21 124.00 |
DL TOTAL (I) | 266 718.00 | 250 595.00 | | 266 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 599.00 | 80 794.00 | | 55 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 229.00 | 10 036.00 | | 12 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 446.00 | 74 744.00 | | 69 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 884.00 | 17 686.00 | | 45 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 158.00 | 183 260.00 | | 183 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 876.00 | 433 854.00 | | 449 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 603.00 | 127 691.00 | | 151 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 210.00 | | | 412 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 994.00 | 1 128.00 | 994.00 | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | 1 128.00 | 994.00 | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994.00 | 1 128.00 | 994.00 | 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 569.00 | 24 014.00 | 31 555.00 | 55 569.00 |
VI Groupe et associés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412.00 | 2 029.00 | 2 383.00 | 4 412.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 158.00 | 151 603.00 | 31 555.00 | 183 158.00 |