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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 450.00 | | 186 450.00 | 186 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597.00 | 1 307.00 | 2 290.00 | 3 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 671.00 | 68 932.00 | 56 738.00 | 125 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 767.00 | 70 239.00 | 245 528.00 | 315 767.00 |
BZ Autres créances | 304 392.00 | | 304 392.00 | 304 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 028.00 | | 103 028.00 | 103 028.00 |
CF Disponibilités | 407 843.00 | | 407 843.00 | 407 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 322.00 | | 821 322.00 | 821 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 089.00 | 70 239.00 | 1 066 850.00 | 1 137 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
DH Report à nouveau | 359 204.00 | 211 267.00 | | 359 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 018.00 | 147 937.00 | | 127 018.00 |
DL TOTAL (I) | 965 948.00 | 838 929.00 | | 965 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 967.00 | 31 520.00 | | 24 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 11 203.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 407.00 | 29 392.00 | | 36 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 921.00 | 33 173.00 | | 32 921.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 902.00 | 105 288.00 | | 100 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 850.00 | 944 217.00 | | 1 066 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 666.00 | 80 321.00 | | 82 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 239.00 | 12 661.00 | 36 661.00 | 94 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 239.00 | 12 661.00 | 36 661.00 | 94 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 304 392.00 | 304 392.00 | | 304 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 967.00 | 6 730.00 | 18 237.00 | 24 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 500.00 | 310 451.00 | 49.00 | 310 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 902.00 | 82 666.00 | 18 237.00 | 100 902.00 |