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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 455.00 | 11 252.00 | 6 203.00 | 17 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 823.00 | 11 252.00 | 666 572.00 | 677 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 332.00 | 25 589.00 | 1 338 742.00 | 1 364 332.00 |
BZ Autres créances | 3 082 833.00 | | 3 082 833.00 | 3 082 833.00 |
CF Disponibilités | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 802.00 | 25 589.00 | 4 445 212.00 | 4 470 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 625.00 | 36 841.00 | 5 111 784.00 | 5 148 625.00 |
CU Autres participations | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 468 891.00 | -1 383 833.00 | | -1 468 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 947.00 | -85 058.00 | | 841 947.00 |
DL TOTAL (I) | -581 943.00 | -1 423 891.00 | | -581 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 15.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 727.00 | 70 888.00 | | 39 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 222.00 | 215 230.00 | | 420 222.00 |
EA Autres dettes | 5 233 643.00 | 3 695 171.00 | | 5 233 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 693 727.00 | 3 981 304.00 | | 6 693 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 784.00 | 2 557 413.00 | | 5 111 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 520.00 | | 1 004 520.00 | 1 004 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 520.00 | | 1 004 520.00 | 1 004 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | 186.00 | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 999.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | 1 185.00 | | 1 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 999.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 44 541.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | -43 356.00 | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 812.00 | 116 982.00 | | 1 043 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 865.00 | 202 040.00 | | 201 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 947.00 | -85 058.00 | | 841 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 097.00 | 4 155.00 | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 097.00 | 4 155.00 | | 7 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233 643.00 | 5 233 643.00 | | 5 233 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 332.00 | | | 1 360 332.00 |
VB T. V. A. | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016 620.00 | | | 3 016 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450 544.00 | 4 450 544.00 | | 4 450 544.00 |
VW T.V.A. | 401 413.00 | 401 413.00 | | 401 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 693 727.00 | 6 693 727.00 | | 6 693 727.00 |