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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AP Constructions | 51 062.00 | 7 895.00 | 43 167.00 | 51 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 126.00 | 67 474.00 | 8 652.00 | 76 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 693.00 | 32 829.00 | 98 861.00 | 131 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 040.00 | 9 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 714.00 | 109 524.00 | 322 190.00 | 431 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 785.00 | 49 843.00 | 596 942.00 | 646 785.00 |
BZ Autres créances | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 153.00 | 49 843.00 | 754 310.00 | 804 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 867.00 | 159 367.00 | 1 076 500.00 | 1 235 867.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DG Autres réserves | 149 094.00 | | | 149 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
DL TOTAL (I) | 186 960.00 | | | 186 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 003.00 | | | 269 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 576.00 | | | 214 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 354.00 | | | 249 354.00 |
EA Autres dettes | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 541.00 | | | 889 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 500.00 | | | 1 076 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 541.00 | | | 719 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 166.00 | | | 76 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 296.00 | | 28 918.00 | 404 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 431 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 325.00 | | | 131 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 161.00 | | 27 918.00 | 261 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810.00 | | 1 000.00 | 11 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 937.00 | 21 587.00 | | 87 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 612.00 | 21 587.00 | | 86 612.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 576.00 | 214 576.00 | | 214 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 341.00 | 98 341.00 | | 98 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 592 463.00 | 592 463.00 | | 592 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
VB T. V. A. | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 673.00 | 654 211.00 | 65 462.00 | 719 673.00 |
VW T.V.A. | 116 450.00 | 116 450.00 | | 116 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 541.00 | 719 541.00 | 170 000.00 | 889 541.00 |