| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 329.00 | 43 295.00 | 5 034.00 | 48 329.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 5 013.00 | 1 297.00 | 3 717.00 | 5 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 312.00 | 366 805.00 | 296 507.00 | 663 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 109.00 | 178 630.00 | 240 480.00 | 419 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 135 765.00 | 590 026.00 | 545 739.00 | 1 135 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 925.00 | 109 517.00 | 515 408.00 | 624 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 264.00 | | 357 264.00 | 357 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 941.00 | 13 201.00 | 77 741.00 | 90 941.00 |
BZ Autres créances | 446 524.00 | | 446 524.00 | 446 524.00 |
CF Disponibilités | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 873.00 | 122 718.00 | 1 439 155.00 | 1 561 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 638.00 | 712 744.00 | 1 984 894.00 | 2 697 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 700 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 70 000.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 148 332.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 235.00 | -527 634.00 | | -5 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 976.00 | 4 067.00 | | -334 976.00 |
DL TOTAL (I) | 59 789.00 | 394 765.00 | | 59 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 695.00 | 77 205.00 | | 58 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 787.00 | 180 831.00 | | 739 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 564.00 | 1 142 621.00 | | 831 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 448.00 | 307 530.00 | | 280 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 12 977.00 | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | 12 584.00 | 79 139.00 | | 12 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 105.00 | 1 800 303.00 | | 1 925 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 894.00 | 2 195 068.00 | | 1 984 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 180.00 | 1 800 303.00 | | 1 885 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 426.00 | | 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -480.00 | | -480.00 | -480.00 |
FD Production vendue biens | 6 565 098.00 | 8 693.00 | 6 573 790.00 | 6 565 098.00 |
FG Production vendue services | 1 404 385.00 | | 1 404 385.00 | 1 404 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 969 003.00 | 8 693.00 | 7 977 695.00 | 7 969 003.00 |
FM Production stockée | | | 1 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 092 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 557 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 840 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 614.00 | 8 632.00 | | 32 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 338.00 | 490 000.00 | | 234 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 838.00 | 490 000.00 | | 247 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 296.00 | 48 735.00 | | 35 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 327.00 | 4 469.00 | | 15 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 623.00 | 53 204.00 | | 50 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 214.00 | 436 796.00 | | 197 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 211.00 | -19 858.00 | | -219 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 340 618.00 | 10 021 690.00 | | 8 340 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 675 594.00 | 10 017 624.00 | | 8 675 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 976.00 | 4 067.00 | | -334 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 86 400.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 887.00 | | 105 686.00 | 1 085 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 809.00 | 1 135 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 809.00 | 1 087 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 957.00 | | 1 373.00 | 46 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 930.00 | | 104 313.00 | 1 038 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 391.00 | 119 386.00 | 39 751.00 | 510 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 839.00 | 5 456.00 | | 37 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 552.00 | 113 930.00 | 39 751.00 | 472 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 622.00 | 109 517.00 | 77 622.00 | 77 622.00 |
6T Sur comptes clients | 1 484.00 | 13 201.00 | 1 484.00 | 1 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 106.00 | 122 718.00 | 79 106.00 | 79 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 106.00 | 122 718.00 | 79 106.00 | 79 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 718.00 | 79 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 564.00 | 831 564.00 | | 831 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 252.00 | 109 252.00 | | 109 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 440.00 | 129 440.00 | | 129 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
UX Autres créances clients | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
VB T. V. A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VC Groupe et associés | 219 211.00 | 219 211.00 | | 219 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 352.00 | 18 427.00 | 39 925.00 | 58 352.00 |
VI Groupe et associés | 739 787.00 | 739 787.00 | | 739 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 850.00 | 204 850.00 | | 204 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 631.00 | 509 950.00 | 31 681.00 | 541 631.00 |
VW T.V.A. | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 105.00 | 1 885 180.00 | 39 925.00 | 1 925 105.00 |