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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 205 644.00 | 4 500.00 | 201 144.00 | 205 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 555.00 | 11 192.00 | 577 363.00 | 588 555.00 |
BZ Autres créances | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 143.00 | 15 692.00 | 801 451.00 | 817 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 143.00 | 15 692.00 | 801 451.00 | 817 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 173 548.00 | | | 173 548.00 |
DH Report à nouveau | -704 867.00 | | | -704 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 277.00 | | | -30 277.00 |
DL TOTAL (I) | -176 596.00 | | | -176 596.00 |
DP Provisions pour risques | 225 640.00 | | | 225 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 640.00 | | | 225 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 729.00 | | | 177 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
EA Autres dettes | 457 936.00 | | | 457 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 407.00 | | | 752 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 451.00 | | | 801 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 407.00 | | | 752 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 729.00 | | | 177 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 319.00 | | 293 319.00 | 293 319.00 |
FG Production vendue services | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 424.00 | | 294 424.00 | 294 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 895.00 | | | 298 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 172.00 | | | 329 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 277.00 | | | -30 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 640.00 | | | 225 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 192.00 | 4 500.00 | | 11 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 832.00 | 4 500.00 | | 236 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 936.00 | 457 936.00 | | 457 936.00 |
UX Autres créances clients | 562 559.00 | 562 559.00 | | 562 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VB T. V. A. | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 729.00 | 177 729.00 | | 177 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 498.00 | 611 498.00 | | 611 498.00 |
VW T.V.A. | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 407.00 | 752 407.00 | | 752 407.00 |