| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 549.00 | 67 308.00 | 17 241.00 | 84 549.00 |
BT Marchandises | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 510.00 | 11 692.00 | 35 818.00 | 47 510.00 |
BZ Autres créances | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CF Disponibilités | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 335.00 | 11 692.00 | 117 643.00 | 129 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 884.00 | 79 001.00 | 134 884.00 | 213 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 138.00 | | | -211 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
DL TOTAL (I) | -143 706.00 | | | -143 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 739.00 | | | 143 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 590.00 | | | 278 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 884.00 | | | 134 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 073.00 | | | 271 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 236.00 | | 716 236.00 | 716 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 236.00 | | 716 236.00 | 716 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 200.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 239.00 | | | -6 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 901.00 | | | 718 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 469.00 | | | 721 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 739.00 | 143 739.00 | | 143 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
UX Autres créances clients | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
VB T. V. A. | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VI Groupe et associés | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 965.00 | 49 723.00 | 31 242.00 | 80 965.00 |
VW T.V.A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 073.00 | 271 073.00 | | 271 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
ST Autres comptes | 104 929.00 | | | 104 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 698.00 | | | 67 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 647.00 | | | 143 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 791.00 | | | 177 791.00 |