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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 10.00 | 590.00 | 600.00 |
AP Constructions | 226 859.00 | 115 448.00 | 111 411.00 | 226 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 205.00 | 30 891.00 | 1 315.00 | 32 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 025.00 | 82 908.00 | 6 116.00 | 89 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 093.00 | 229 257.00 | 129 836.00 | 359 093.00 |
BT Marchandises | 510 413.00 | | 510 413.00 | 510 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 335.00 | 21 333.00 | 142 003.00 | 163 335.00 |
BZ Autres créances | 434 152.00 | | 434 152.00 | 434 152.00 |
CF Disponibilités | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 344.00 | 21 333.00 | 1 125 012.00 | 1 146 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 437.00 | 250 590.00 | 1 254 847.00 | 1 505 437.00 |
CU Autres participations | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 687.00 | | | 172 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 398.00 | | | 221 398.00 |
DL TOTAL (I) | 449 085.00 | | | 449 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 565.00 | | | 191 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 492.00 | | | 468 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 126.00 | | | 139 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 763.00 | | | 805 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 847.00 | | | 1 254 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 498.00 | | | 665 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 812 834.00 | | 3 812 834.00 | 3 812 834.00 |
FG Production vendue services | 48 575.00 | | 48 575.00 | 48 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 408.00 | | 3 861 408.00 | 3 861 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 338.00 | |
GE Autres charges | | | 9 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | | | 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 835.00 | | | 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 637.00 | | | 3 881 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 239.00 | | | 3 660 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 398.00 | | | 221 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 520.00 | | 999.00 | 381 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 10 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 427.00 | 359 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 118.00 | 348 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 996.00 | | 210.00 | 370 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 524.00 | | 189.00 | 10 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 089.00 | 25 338.00 | 22 170.00 | 226 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 089.00 | 25 328.00 | 22 170.00 | 226 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 682.00 | | 9 349.00 | 30 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 682.00 | | 9 349.00 | 30 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 682.00 | | 9 349.00 | 30 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 492.00 | 468 492.00 | | 468 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 137 736.00 | 137 736.00 | | 137 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 336 562.00 | 336 562.00 | | 336 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 300.00 | 51 035.00 | 140 265.00 | 191 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 324.00 | 602 191.00 | 3 133.00 | 605 324.00 |
VW T.V.A. | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 763.00 | 665 498.00 | 140 265.00 | 805 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
ST Autres comptes | 214 453.00 | | | 214 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 199 118.00 | | | 199 118.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | | | 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 772 247.00 | | | 772 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658 107.00 | | | 658 107.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 984.00 | | | 328 984.00 |