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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 2 139.00 | 340.00 | 1 799.00 | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 186.00 | 21 974.00 | 6 211.00 | 28 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 858.00 | 22 314.00 | 88 544.00 | 110 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 936.00 | 6 471.00 | 101 465.00 | 107 936.00 |
BZ Autres créances | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 333 628.00 | | 333 628.00 | 333 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 242.00 | 6 471.00 | 541 771.00 | 548 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 100.00 | 28 785.00 | 630 315.00 | 659 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 693.00 | 183 894.00 | | 222 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 813.00 | 38 799.00 | | 41 813.00 |
DL TOTAL (I) | 272 506.00 | 230 693.00 | | 272 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 564.00 | 17 637.00 | | 15 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 883.00 | 27 898.00 | | 40 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 637.00 | 51 425.00 | | 76 637.00 |
EA Autres dettes | 62 022.00 | 8 857.00 | | 62 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 325.00 | 44 190.00 | | 66 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 809.00 | 242 006.00 | | 357 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 315.00 | 472 699.00 | | 630 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 809.00 | 141 306.00 | | 265 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 060.00 | 15 502.00 | 454 562.00 | 439 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 060.00 | 15 502.00 | 454 562.00 | 439 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 471.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 139.00 | 1 631.00 | | 2 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 287.00 | 14 625.00 | | 10 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 53.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 53.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -53.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 8 227.00 | | 9 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 756.00 | 447 312.00 | | 466 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 943.00 | 408 513.00 | | 424 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 813.00 | 38 799.00 | | 41 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 556.00 | | 7 303.00 | 103 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 022.00 | | 7 303.00 | 23 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 675.00 | 3 639.00 | | 18 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 675.00 | 3 639.00 | | 18 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 700.00 | 6 471.00 | 9 700.00 | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | 6 471.00 | 9 700.00 | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | 6 471.00 | 9 700.00 | 9 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 471.00 | 9 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
UX Autres créances clients | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 148.00 | 114 614.00 | 5 534.00 | 120 148.00 |
VW T.V.A. | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 431.00 | 261 431.00 | 92 000.00 | 353 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 036.00 | 2 820.00 | | 9 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 529.00 | 216 905.00 | | 180 529.00 |
ST Autres comptes | 41 983.00 | 44 213.00 | | 41 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 522.00 | 31 281.00 | | 72 522.00 |
YT Sous‐traitance | 3 053.00 | 1 601.00 | | 3 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 036.00 | 2 820.00 | | 9 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 239.00 | 90 260.00 | | 92 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 654.00 | 41 188.00 | | 41 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 087.00 | 294 000.00 | | 298 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |