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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 340.00 | | 110 340.00 | 110 340.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 968.00 | 96 406.00 | 30 562.00 | 126 968.00 |
040 Immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 769.00 | 97 506.00 | 143 263.00 | 240 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 103 416.00 | | 103 416.00 | 103 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
072 Créances – Autres | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
084 Disponibilités | 74 381.00 | | 74 381.00 | 74 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 141.00 | | 255 141.00 | 255 141.00 |
110 Total général Actif | 495 910.00 | 97 506.00 | 398 404.00 | 495 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 688.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 685 335.00 | 386 381.00 | | 685 335.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 338.00 | 251 473.00 | | 323 338.00 |
222 Production stockée | -8 848.00 | -4 599.00 | | -8 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 392.00 | 716.00 | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 001 217.00 | 635 970.00 | | 1 001 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 282.00 | 294 751.00 | | 627 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65 674.00 | -21 962.00 | | -65 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -13 389.00 | -12 025.00 | | -13 389.00 |
242 Autres charges externes. | 221 056.00 | 164 243.00 | | 221 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 533.00 | 7 570.00 | | 6 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 463.00 | 150 495.00 | | 135 463.00 |
252 Charges sociales | 31 698.00 | 30 270.00 | | 31 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 008.00 | 10 623.00 | | 10 008.00 |
262 Autres charges | 8 151.00 | 185.00 | | 8 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 961 128.00 | 624 149.00 | | 961 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 089.00 | 11 821.00 | | 40 089.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 6.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 3 616.00 | 711.00 | | 3 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 228.00 | 295.00 | | 2 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | -990.00 | | 4 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 035.00 | 11 811.00 | | 33 035.00 |