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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 724.00 | 130 719.00 | 8 005.00 | 138 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 979.00 | 305 656.00 | 59 323.00 | 364 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 714.00 | 436 375.00 | 618 339.00 | 1 054 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
BZ Autres créances | 806 208.00 | | 806 208.00 | 806 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 688.00 | | 913 688.00 | 913 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 403.00 | 436 375.00 | 1 532 028.00 | 1 968 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 470 549.00 | | | 470 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 922.00 | | | 99 922.00 |
DL TOTAL (I) | 614 472.00 | | | 614 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 201.00 | | | 339 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 293.00 | | | 302 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 696.00 | | | 181 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
EA Autres dettes | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 556.00 | | | 917 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 028.00 | | | 1 532 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 350.00 | | | 744 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FD Production vendue biens | 1 736 389.00 | | 1 736 389.00 | 1 736 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 490.00 | | 1 738 490.00 | 1 738 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 962.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 293.00 | | | -8 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 377.00 | | | 1 763 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 454.00 | | | 1 663 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 922.00 | | | 99 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 029.00 | | 1 685.00 | 1 053 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 746.00 | | 957.00 | 502 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 282.00 | | 727.00 | 20 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 413.00 | 53 962.00 | | 382 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 413.00 | 53 962.00 | | 382 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 293.00 | 302 293.00 | | 302 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
UX Autres créances clients | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 749 581.00 | 749 581.00 | | 749 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 201.00 | 165 996.00 | 173 205.00 | 339 201.00 |
VI Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 969.00 | | | 157 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 668.00 | 853 658.00 | 21 010.00 | 874 668.00 |
VW T.V.A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 556.00 | 744 350.00 | 173 205.00 | 917 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
ST Autres comptes | 106 110.00 | | | 106 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 160.00 | | | 105 160.00 |
YT Sous‐traitance | 240 488.00 | | | 240 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 515.00 | | | 116 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 471.00 | | | 83 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 021.00 | | | 458 021.00 |