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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 652.00 | 14 793.00 | 860.00 | 15 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 562.00 | 173 331.00 | 8 232.00 | 181 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 574.00 | 333 484.00 | 51 091.00 | 384 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 289.00 | 521 607.00 | 233 682.00 | 755 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 123.00 | 31 392.00 | 39 730.00 | 71 123.00 |
BZ Autres créances | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 493 012.00 | | 1 493 012.00 | 1 493 012.00 |
CF Disponibilités | 203 738.00 | | 203 738.00 | 203 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 991.00 | 31 392.00 | 1 806 599.00 | 1 837 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 280.00 | 553 000.00 | 2 040 281.00 | 2 593 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 054.00 | 14 024.00 | | 14 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 612.00 | 789 230.00 | | 937 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 793.00 | 13 896.00 | | 11 793.00 |
DL TOTAL (I) | 965 659.00 | 819 350.00 | | 965 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 730.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 966.00 | 364 925.00 | | 277 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 240.00 | 188 980.00 | | 171 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 235.00 | 334 971.00 | | 309 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 859.00 | 11 627.00 | | 5 859.00 |
EA Autres dettes | 147 096.00 | 127 836.00 | | 147 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 227.00 | 132 897.00 | | 163 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 622.00 | 1 171 966.00 | | 1 074 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 281.00 | 1 991 316.00 | | 2 040 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 966.00 | | | 277 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 522.00 | | 16 767.00 | 738 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 369.00 | | 16 767.00 | 549 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 767.00 | 25 840.00 | | 495 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 169.00 | 624.00 | | 14 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 598.00 | 25 216.00 | | 481 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 571.00 | 6 822.00 | | 24 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 571.00 | 6 822.00 | | 24 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 571.00 | 6 822.00 | | 24 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 990.00 | 179 990.00 | | 179 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 240.00 | 171 240.00 | | 171 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 704.00 | 159 704.00 | | 159 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 467.00 | 127 467.00 | | 127 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 096.00 | 147 096.00 | | 147 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 227.00 | 163 227.00 | | 163 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VB T. V. A. | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
VC Groupe et associés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VI Groupe et associés | 97 976.00 | 97 976.00 | | 97 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 233.00 | 313 233.00 | | 313 233.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 622.00 | 1 074 622.00 | | 1 074 622.00 |