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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 042.00 | 11 545.00 | 13 497.00 | 25 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 647.00 | 47 051.00 | 2 597.00 | 49 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | 3 726.00 | 70.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 485.00 | 62 321.00 | 41 164.00 | 103 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 709.00 | 29 605.00 | 42 105.00 | 71 709.00 |
BN En cours de production de biens | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 573.00 | 137 712.00 | 119 861.00 | 257 573.00 |
BZ Autres créances | 152 768.00 | 6 175.00 | 146 593.00 | 152 768.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CF Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 501.00 | 173 492.00 | 388 009.00 | 561 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 986.00 | 235 813.00 | 429 173.00 | 664 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 183.00 | | | 180 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 035.00 | -154 105.00 | | -261 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 808.00 | -106 930.00 | | -45 808.00 |
DL TOTAL (I) | -256 843.00 | -211 035.00 | | -256 843.00 |
DP Provisions pour risques | 81 044.00 | 119 384.00 | | 81 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 044.00 | 119 384.00 | | 81 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 148.00 | 120 222.00 | | 92 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 427.00 | 347 323.00 | | 370 427.00 |
EA Autres dettes | 133 682.00 | 5 746.00 | | 133 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 972.00 | 476 019.00 | | 604 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 173.00 | 384 367.00 | | 429 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 972.00 | 475 119.00 | | 604 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 508.00 | | 189 508.00 | 189 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 508.00 | | 189 508.00 | 189 508.00 |
FM Production stockée | | | 53 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 585.00 | |
GE Autres charges | | | 36 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 530.00 | 15 257.00 | | 9 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 530.00 | 15 257.00 | | 9 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 854.00 | 3 862.00 | | 13 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 854.00 | 16 631.00 | | 13 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 325.00 | -1 374.00 | | -4 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 613.00 | 291 065.00 | | 312 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 421.00 | 397 995.00 | | 358 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 808.00 | -106 930.00 | | -45 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 239.00 | | 3 450.00 | 96 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 239.00 | | 3 450.00 | 71 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 909.00 | 6 686.00 | | 51 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 909.00 | 6 686.00 | | 51 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 384.00 | 15 829.00 | 54 169.00 | 119 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
6T Sur comptes clients | 114 128.00 | 23 585.00 | | 114 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 633.00 | 23 585.00 | | 153 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 017.00 | 39 414.00 | 54 169.00 | 273 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 413.00 | 54 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 834.00 | 149 834.00 | | 149 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 682.00 | 133 682.00 | | 133 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 183.00 | | | 180 183.00 |
VB T. V. A. | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 579.00 | | | 78 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 537.00 | 248 558.00 | 183 979.00 | 432 537.00 |
VW T.V.A. | 154 219.00 | 154 219.00 | | 154 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 972.00 | 604 972.00 | | 604 972.00 |