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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498 606.00 | 1 480 829.00 | 17 778.00 | 1 498 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 571 244.00 | | 571 244.00 | 571 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 099.00 | 3 926.00 | 3 172.00 | 7 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 949.00 | 1 484 755.00 | 592 194.00 | 2 076 949.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 026.00 | | 300 026.00 | 300 026.00 |
BZ Autres créances | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
CF Disponibilités | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 686.00 | | 370 686.00 | 370 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 635.00 | 1 484 755.00 | 962 880.00 | 2 447 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 707.00 | 39 953.00 | | 43 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 987.00 | 3 754.00 | | 35 987.00 |
DL TOTAL (I) | 80 794.00 | 44 807.00 | | 80 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 397.00 | 77 006.00 | | 82 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 586.00 | 86 349.00 | | 698 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 060.00 | 44 812.00 | | 47 060.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | 138 600.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 086.00 | 496 178.00 | | 882 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 880.00 | 540 985.00 | | 962 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 086.00 | 496 178.00 | | 882 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 733.00 | 439 716.00 | 1 520 448.00 | 1 080 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 733.00 | 439 716.00 | 1 520 448.00 | 1 080 733.00 |
FM Production stockée | | | -37 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 297 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998.00 | 3 645.00 | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 3 645.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | -1 645.00 | | -1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 992.00 | 1 895.00 | | 18 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 010.00 | 1 244 573.00 | | 2 781 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 022.00 | 1 240 819.00 | | 2 745 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 987.00 | 3 754.00 | | 35 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 475.00 | | 2 119 907.00 | 777 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 433.00 | 2 076 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820 433.00 | 2 069 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 042.00 | | 2 118 241.00 | 772 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 433.00 | | 1 666.00 | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 1 484 755.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 480 829.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 3 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 586.00 | 698 586.00 | | 698 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 026.00 | | | 300 026.00 |
VB T. V. A. | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
VI Groupe et associés | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 468.00 | 343 468.00 | | 343 468.00 |
VW T.V.A. | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 086.00 | 882 086.00 | | 882 086.00 |