| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
AN Terrains | 3 885 195.00 | 3 702 438.00 | 182 757.00 | 3 885 195.00 |
AP Constructions | 1 645 801.00 | 1 595 317.00 | 50 485.00 | 1 645 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 105.00 | 784 074.00 | 10 031.00 | 794 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 828.00 | 1 896 398.00 | 235 430.00 | 2 131 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 265 123.00 | | 2 265 123.00 | 2 265 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 753 372.00 | 8 004 372.00 | 2 749 000.00 | 10 753 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 772.00 | 25 282.00 | 744 490.00 | 769 772.00 |
BZ Autres créances | 6 110 695.00 | | 6 110 695.00 | 6 110 695.00 |
CF Disponibilités | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 941 304.00 | 25 282.00 | 6 916 022.00 | 6 941 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 694 676.00 | 8 029 655.00 | 9 665 022.00 | 17 694 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 820 816.00 | | | -1 820 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 820 816.00 | 193 129.00 | | -1 820 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 698 566.00 | 1 055 535.00 | | 1 698 566.00 |
DL TOTAL (I) | 42 751.00 | 1 413 664.00 | | 42 751.00 |
DP Provisions pour risques | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 569.00 | 600 000.00 | | 314 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 604.00 | 613 035.00 | | 327 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 874.00 | 108 042.00 | | 673 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 631.00 | 208 524.00 | | 195 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 557.00 | 1 077 423.00 | | 1 374 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803 672.00 | 918 894.00 | | 1 803 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789 681.00 | 614 937.00 | | 2 789 681.00 |
EA Autres dettes | 2 457 252.00 | 8 246.00 | | 2 457 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 294 667.00 | 2 950 002.00 | | 9 294 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 665 022.00 | 4 976 701.00 | | 9 665 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 071 099.00 | 2 713 895.00 | | 9 071 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 219.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173 304.00 | 11 494.00 | 184 798.00 | 173 304.00 |
FG Production vendue services | 1 517 043.00 | 1 069 870.00 | 2 586 913.00 | 1 517 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 347.00 | 1 081 364.00 | 2 771 711.00 | 1 690 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 128 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 520 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 598 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 047 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 526 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 530 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 725.00 | 230 223.00 | | 82 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 649.00 | 85 457.00 | | 18 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 357 382.00 | 24 924.00 | | 3 357 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 376 030.00 | 110 381.00 | | 3 376 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 341.00 | 68 754.00 | | 20 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 645 509.00 | | | 3 645 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665 850.00 | 68 754.00 | | 3 665 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 820.00 | 41 627.00 | | -289 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 896 929.00 | 12 606 872.00 | | 10 896 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 717 744.00 | 12 413 743.00 | | 12 717 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 820 816.00 | 193 129.00 | | -1 820 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 418.00 | 223 050.00 | | 194 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 278 493.00 | | 6 178 948.00 | 5 278 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 704 069.00 | | 10 753 372.00 | 704 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 704 069.00 | | 10 722 053.00 | 704 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 470.00 | | 7 675.00 | 18 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254 849.00 | | 6 171 273.00 | 5 254 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 704 069.00 | | | 704 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 675 264.00 | 4 329 108.00 | | 3 675 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 470.00 | 7 675.00 | | 18 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 656 794.00 | 4 321 433.00 | | 3 656 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 035.00 | 220 000.00 | 505 431.00 | 613 035.00 |
6T Sur comptes clients | 15 676.00 | 9 607.00 | | 15 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 676.00 | 9 607.00 | | 15 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 711.00 | 229 607.00 | 505 431.00 | 628 711.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 607.00 | 505 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 557.00 | 1 374 557.00 | | 1 374 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 696.00 | 438 696.00 | | 438 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113 375.00 | 1 113 375.00 | | 1 113 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789 681.00 | 2 789 681.00 | | 2 789 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457 252.00 | 2 457 252.00 | | 2 457 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 743 447.00 | 743 447.00 | | 743 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VB T. V. A. | 650 629.00 | 650 629.00 | | 650 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 645 937.00 | 645 937.00 | | 645 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VP Divers | 5 371 973.00 | 5 371 973.00 | | 5 371 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 505.00 | 159 505.00 | | 159 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 754.00 | 81 754.00 | | 81 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885 767.00 | 6 881 993.00 | 3 774.00 | 6 885 767.00 |
VW T.V.A. | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 099 036.00 | 9 071 099.00 | 27 937.00 | 9 099 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447 116.00 | 509 841.00 | | 447 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 396 064.00 | 426 001.00 | | 396 064.00 |
ST Autres comptes | 2 004 756.00 | 2 416 129.00 | | 2 004 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 513 483.00 | 584 796.00 | | 513 483.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 152 393.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 151.00 | 332 846.00 | | 38 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 967.00 | 210 020.00 | | 81 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 529 083.00 | 719 861.00 | | 529 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 276.00 | 386 099.00 | | 224 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 707.00 | 538 180.00 | | 357 707.00 |
ZE Dividendes | 193 129.00 | | | 193 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 952 455.00 | 3 759 772.00 | | 2 952 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |