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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 031.00 | 5 013.00 | 1 017.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 613.00 | 6 596.00 | 1 017.00 | 7 613.00 |
BT Marchandises | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 272.00 | 6 596.00 | 54 676.00 | 61 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -65.00 | -65.00 | | -65.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 10 358.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405.00 | -10 107.00 | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791.00 | 2 386.00 | | 3 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 075.00 | 9 139.00 | | 7 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33.00 | 334.00 | | 33.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 524.00 | 7 833.00 | | 7 524.00 |
EA Autres dettes | 36 253.00 | 37 034.00 | | 36 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 885.00 | 54 340.00 | | 50 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 676.00 | 56 726.00 | | 54 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 372.00 | 412.00 | | 8 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 7 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 7 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 372.00 | 412.00 | | 8 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 534.00 | 1 233.00 | 1 171.00 | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 534.00 | 1 233.00 | 1 171.00 | 6 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VW T.V.A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614.00 | | | 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 615.00 | | | 20 615.00 |