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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
AP Constructions | 626 767.00 | 621 673.00 | 5 093.00 | 626 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 421.00 | 282 388.00 | 51 033.00 | 333 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 944.00 | 46 818.00 | 21 127.00 | 67 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 281.00 | 1 011 390.00 | 119 892.00 | 1 131 281.00 |
BT Marchandises | 104 278.00 | | 104 278.00 | 104 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 321 129.00 | | 321 129.00 | 321 129.00 |
CF Disponibilités | 343 883.00 | | 343 883.00 | 343 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 810.00 | | 781 810.00 | 781 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 091.00 | 1 011 390.00 | 901 701.00 | 1 913 091.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DG Autres réserves | 202 958.00 | 193 643.00 | | 202 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 588.00 | 139 315.00 | | 191 588.00 |
DL TOTAL (I) | 414 126.00 | 352 538.00 | | 414 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 871.00 | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 551.00 | | | 79 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 590.00 | 227 105.00 | | 315 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 532.00 | 159 220.00 | | 91 532.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 575.00 | 387 196.00 | | 487 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 701.00 | 739 734.00 | | 901 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 688 290.00 | | 3 688 290.00 | 3 688 290.00 |
FG Production vendue services | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 925.00 | | 3 699 925.00 | 3 699 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 336.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 119.00 | 1 029.00 | | 6 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 405.00 | 1 029.00 | | 48 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 570.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 286.00 | 1 669.00 | | 42 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 886.00 | 2 239.00 | | 42 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 519.00 | -1 209.00 | | 5 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 551.00 | 57 589.00 | | 79 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 812.00 | 3 675 064.00 | | 3 769 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 223.00 | 3 535 749.00 | | 3 578 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 588.00 | 139 315.00 | | 191 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 645.00 | 27 490.00 | | 33 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 053.00 | 18 336.00 | | 993 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 543.00 | 18 336.00 | | 932 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 551.00 | 79 551.00 | | 79 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 590.00 | 315 590.00 | | 315 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 532.00 | 91 532.00 | | 91 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 649.00 | 333 649.00 | | 333 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 423.00 | 333 649.00 | 22 774.00 | 356 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 575.00 | 487 575.00 | | 487 575.00 |