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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 325.00 | 6 617.00 | 11 708.00 | 18 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 325.00 | 6 617.00 | 11 708.00 | 18 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CF Disponibilités | 139 706.00 | | 139 706.00 | 139 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 107.00 | | 180 107.00 | 180 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 432.00 | 6 617.00 | 191 814.00 | 198 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 074.00 | 73 383.00 | | 103 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 357.00 | 29 690.00 | | 11 357.00 |
DL TOTAL (I) | 158 431.00 | 147 074.00 | | 158 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 241.00 | 29 929.00 | | 26 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 3 182.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 222.00 | 8 971.00 | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 383.00 | 42 082.00 | | 33 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 814.00 | 189 155.00 | | 191 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036.00 | 4 581.00 | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | 4 581.00 | | 2 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |