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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 149.00 | 341.00 | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 674.00 | 12 432.00 | 7 242.00 | 19 674.00 |
040 Immobilisations financières | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 458.00 | 12 582.00 | 12 877.00 | 25 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
072 Créances – Autres | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
084 Disponibilités | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 720.00 | | 157 720.00 | 157 720.00 |
110 Total général Actif | 183 178.00 | 12 582.00 | 170 597.00 | 183 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -36 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 958.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 81 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 063.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 134.00 | | | 442 134.00 |
222 Production stockée | -7 488.00 | | | -7 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
230 Autres produits | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 748.00 | | | 465 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 697.00 | | | 140 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 086.00 | | | -10 086.00 |
242 Autres charges externes. | 158 422.00 | | | 158 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 007.00 | | | 154 007.00 |
252 Charges sociales | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 022.00 | | | 490 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 274.00 | | | -24 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 611.00 | | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 953.00 | | | -28 953.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 490.00 | | | 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 845.00 | | | 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |