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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 068.00 | 99 944.00 | 19 125.00 | 119 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 111 705.00 | | 1 111 705.00 | 1 111 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 874.00 | 100 045.00 | 1 130 829.00 | 1 230 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 791.00 | 100 045.00 | 1 158 746.00 | 1 258 791.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 101.00 | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
DG Autres réserves | 18 689.00 | 22 740.00 | | 18 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 727.00 | -4 051.00 | | 13 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 024.00 | 1 052 297.00 | | 1 066 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 067.00 | 56 937.00 | | 57 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 2 599.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935.00 | 3 357.00 | | 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 722.00 | 95 992.00 | | 92 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 746.00 | 1 148 289.00 | | 1 158 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 340.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | 250.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 250.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | -250.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 200.00 | 104 390.00 | | 98 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 472.00 | 108 441.00 | | 84 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 727.00 | -4 051.00 | | 13 727.00 |