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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
AP Constructions | 14 176.00 | 9 343.00 | 4 833.00 | 14 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 067.00 | 98 101.00 | 57 966.00 | 156 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BF Prêts | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 444.00 | 11 913.00 | 29 531.00 | 41 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 447.00 | 132 245.00 | 2 190 202.00 | 2 322 447.00 |
BT Marchandises | 121 942.00 | | 121 942.00 | 121 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 058.00 | | 194 058.00 | 194 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 505.00 | 132 245.00 | 2 384 260.00 | 2 516 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 058.00 | 506 585.00 | | 616 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 972.00 | 109 473.00 | | 142 972.00 |
DL TOTAL (I) | 869 030.00 | 726 058.00 | | 869 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 910.00 | 767 032.00 | | 686 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 859.00 | 653 842.00 | | 630 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 211.00 | 122 892.00 | | 157 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 353.00 | 121 883.00 | | 38 353.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 6 048.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 230.00 | 1 671 696.00 | | 1 515 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 260.00 | 2 397 754.00 | | 2 384 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 672.00 | 998 634.00 | | 937 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 849.00 | 206.00 | | 13 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 975.00 | | 11 175.00 | 2 327 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 590.00 | 49 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 704.00 | 2 322 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 114.00 | 183 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 000.00 | | | 2 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 630.00 | | 2 615.00 | 189 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 345.00 | | 8 560.00 | 48 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 916.00 | 12 530.00 | 9 114.00 | 116 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 916.00 | 12 530.00 | 9 114.00 | 116 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 879.00 | 1 034.00 | | 10 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 879.00 | 1 034.00 | | 10 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 879.00 | 1 034.00 | | 10 879.00 |
UG ‐ Financières | | 1 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 211.00 | 157 211.00 | | 157 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UP Prêts | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
UX Autres créances clients | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 061.00 | 95 503.00 | 400 058.00 | 673 061.00 |
VI Groupe et associés | 630 859.00 | 630 859.00 | | 630 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 765.00 | | | 93 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 599.00 | 45 549.00 | 44 050.00 | 89 599.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 230.00 | 937 672.00 | 400 058.00 | 1 515 230.00 |