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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
AP Constructions | 90 155.00 | 56 729.00 | 33 425.00 | 90 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 210.00 | 160 232.00 | 101 978.00 | 262 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 116.00 | 217 624.00 | 148 492.00 | 366 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969 231.00 | | 969 231.00 | 969 231.00 |
BT Marchandises | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -120.00 | | -120.00 | -120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 666.00 | | 172 666.00 | 172 666.00 |
BZ Autres créances | 1 909 141.00 | | 1 909 141.00 | 1 909 141.00 |
CF Disponibilités | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 688.00 | | 3 113 688.00 | 3 113 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 804.00 | 217 624.00 | 3 262 180.00 | 3 479 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 818.00 | | | -1 224 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 284 634.00 | | | -1 284 634.00 |
DL TOTAL (I) | -1 509 452.00 | | | -1 509 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976 713.00 | | | 3 976 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 565.00 | | | 739 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 771 632.00 | | | 4 771 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 180.00 | | | 3 262 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 765 553.00 | | | 4 765 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 475 639.00 | | 3 475 639.00 | 3 475 639.00 |
FG Production vendue services | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 593.00 | | 3 511 593.00 | 3 511 593.00 |
FM Production stockée | | | -1 067 325.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 284 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 284 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 409.00 | | | 2 468 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 044.00 | | | 3 753 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 284 634.00 | | | -1 284 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 719.00 | | 54 397.00 | 311 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 110.00 | | 52 233.00 | 302 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 609.00 | | 1 028.00 | 9 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 307.00 | 21 317.00 | | 196 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 307.00 | 21 317.00 | | 196 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 565.00 | 739 565.00 | | 739 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 172 666.00 | 172 666.00 | | 172 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 861 830.00 | 1 861 830.00 | | 1 861 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 894.00 | 7 816.00 | 6 079.00 | 13 894.00 |
VI Groupe et associés | 3 976 713.00 | 3 976 713.00 | | 3 976 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 393.00 | 2 084 865.00 | 1 528.00 | 2 086 393.00 |
VW T.V.A. | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 771 632.00 | 4 765 553.00 | 6 079.00 | 4 771 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
ST Autres comptes | 227 057.00 | | | 227 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
YT Sous‐traitance | 206 398.00 | | | 206 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 818.00 | | | 356 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 327.00 | | | 388 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 253.00 | | | 533 253.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |